财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1468.55 |
3910.90 |
2112.19 |
13591.96 |
2895.48 |
| 本期利润(万元) |
1468.55 |
3910.90 |
2112.19 |
13591.96 |
2895.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
536870.94 |
569111.20 |
607915.50 |
660586.25 |
716777.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324933.01 |
416204.03 |
481646.98 |
550179.03 |
287830.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
580006.50 |
465312.95 |
400733.71 |
657717.37 |
894110.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
580006.50 |
465312.95 |
400733.71 |
657717.37 |
894110.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
258.75 |
307.04 |
322.66 |
345.47 |
312.66 |
| 应付托管费(万元) |
64.69 |
76.76 |
80.66 |
86.37 |
78.16 |
| 资产总计(万元) |
1060297.85 |
1142584.85 |
1254871.77 |
1631959.56 |
1354789.87 |
| 负债合计(万元) |
106669.24 |
50558.84 |
90601.01 |
236470.89 |
135605.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
953628.60 |
1092026.01 |
1164270.76 |
1395488.66 |
1219184.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5049.47 |
19194.97 |
10037.28 |
11305.26 |
5510.04 |
| 投资收益(万元) |
5101.01 |
12092.03 |
7762.66 |
20005.11 |
9731.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
10150.48 |
31287.00 |
17799.94 |
31310.39 |
15241.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1648.14 |
4032.00 |
2130.57 |
3807.28 |
1836.14 |
| 托管费(万元) |
412.04 |
1008.00 |
532.64 |
951.82 |
459.04 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
24.72 |
14.54 |
29.37 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
3039.53 |
9435.93 |
5272.31 |
8521.82 |
4211.64 |
| 利润总额(万元) |
7110.95 |
21851.08 |
12527.63 |
22788.57 |
11029.83 |
| 净利润(万元) |
7110.95 |
21851.08 |
12527.63 |
22788.57 |
11029.83 |
