资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 66332.69 7.51%
债券 373012.86 42.22%
银行存款和结算备付金 444192.71 50.27%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:883539.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵州银行CD073 300.00 29977.58 4.03%
26中国银行CD006 300.00 29773.54 4.01%
26农业银行CD156 300.00 29674.43 3.99%
26渤海银行CD021 200.00 19981.16 2.69%
26农业银行CD119 200.00 19958.23 2.69%
26北京银行CD069 200.00 19907.18 2.68%
26建设银行CD098 200.00 19906.74 2.68%
25中信银行CD338 200.00 19898.02 2.68%
26东莞农村商业银行CD044 200.00 19857.49 2.67%
25贵阳银行CD144 200.00 19850.98 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6994.92 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%