资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 65019.46 6.48%
债券 479610.34 47.82%
银行存款和结算备付金 455730.25 45.44%
其他资产 2662.22 0.27%
资产总值:1003022.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发04 390.00 39127.08 0.00%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 0.00%
25北京银行CD080 200.00 19934.77 0.00%
25建设银行CD187 200.00 19892.26 0.00%
25北京银行CD054 200.00 19899.57 0.00%
25江苏江南农村商业银行CD056 200.00 19881.92 0.00%
25建设银行CD177 200.00 19905.86 0.00%
25广发银行CD283 200.00 19898.57 0.00%
25贵州银行CD073 300.00 29725.14 0.00%
25杭州银行CD165 200.00 19933.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51287.45 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%