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7日年化收益率:1.3090%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.3554元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
南方天天宝货币B万份收益在同类基金中排列第 84 位,高于同类基金平均水平
82 易方达增金宝货币B 0.3610元 1.23%
83 财通财通宝货币A 0.3588元 0.96%
84 南方天天宝B 0.3554元 1.31%
85 博时兴荣货币B 0.3550元 1.30%
86 信澳慧管家C 0.3550元 1.33%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵州银行CD073 300.00 29977.58 4.03%
26中国银行CD006 300.00 29773.54 4.01%
26农业银行CD156 300.00 29674.43 3.99%
26渤海银行CD021 200.00 19981.16 2.69%
26农业银行CD119 200.00 19958.23 2.69%
26北京银行CD069 200.00 19907.18 2.68%
26建设银行CD098 200.00 19906.74 2.68%
25中信银行CD338 200.00 19898.02 2.68%
26东莞农村商业银行CD044 200.00 19857.49 2.67%
25贵阳银行CD144 200.00 19850.98 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6994.92 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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