最新动态

7日年化收益率:1.2690%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3515元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
南方天天宝货币B万份收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平
273 宏利货币B 0.3517元 1.31%
274 鹏华安盈宝货币A 0.3517元 1.54%
275 南方天天宝B 0.3515元 1.27%
276 农银货币B 0.3515元 1.43%
277 长盛货币B 0.3511元 1.36%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发04 390.00 39127.08 4.62%
25贵州银行CD073 300.00 29725.14 3.51%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 2.36%
25杭州银行CD165 200.00 19933.08 2.35%
25北京银行CD080 200.00 19934.77 2.35%
25建设银行CD177 200.00 19905.86 2.35%
25北京银行CD054 200.00 19899.57 2.35%
25建设银行CD187 200.00 19892.26 2.35%
25广发银行CD283 200.00 19898.57 2.35%
25江苏江南农村商业银行CD056 200.00 19881.92 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51287.45 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告