最新动态

7日年化收益率:1.2650%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3477元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
南方天天宝货币B万份收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平
322 易方达天天理财货币R 0.3481元 1.27%
323 永赢货币A 0.3478元 1.27%
324 南方天天宝B 0.3477元 1.26%
325 国寿安保薪金宝货币B 0.3474元 1.29%
326 国联安货币B 0.3473元 1.31%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD246 400.00 39883.18 4.52%
25建设银行CD367 400.00 39871.42 4.52%
24浙商银行CD176 400.00 39832.15 4.52%
23农发清发04 390.00 39177.15 4.44%
25宁波银行CD052 300.00 29976.57 3.40%
25工商银行CD169 300.00 29943.01 3.40%
25农业银行CD206 300.00 29878.69 3.39%
25深圳农商银行CD053 300.00 29700.47 3.37%
25贵州银行CD073 300.00 29597.64 3.36%
25重庆农村商行CD047 200.00 19947.20 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51314.65 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告