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7日年化收益率:1.2540%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3433元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
南方天天宝货币B万份收益在同类基金中排列第 338 位,高于同类基金平均水平
336 招商招金宝货币B 0.3440元 1.26%
337 国寿安保聚宝盆货币A 0.3436元 1.32%
338 南方天天宝B 0.3433元 1.25%
339 天弘现金管家货币B 0.3432元 1.41%
340 永赢天天利货币E 0.3426元 1.17%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发04 390.00 39127.08 4.62%
25贵州银行CD073 300.00 29725.14 3.51%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 2.36%
25杭州银行CD165 200.00 19933.08 2.35%
25北京银行CD080 200.00 19934.77 2.35%
25北京银行CD054 200.00 19899.57 2.35%
25建设银行CD177 200.00 19905.86 2.35%
25建设银行CD187 200.00 19892.26 2.35%
25广发银行CD283 200.00 19898.57 2.35%
25江苏江南农村商业银行CD056 200.00 19881.92 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51287.45 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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