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7日年化收益率:1.0950%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2971元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
南方天天宝货币B万份收益在同类基金中排列第 340 位,高于同类基金平均水平
338 汇添富收益快钱货币C 0.2978元 1.09%
339 银河钱包货币B 0.2972元 1.31%
340 南方天天宝B 0.2971元 1.09%
341 财通资管鑫管家货币B 0.2969元 1.19%
342 大成现金增利货币B类 0.2969元 1.09%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵州银行CD073 300.00 29977.58 4.03%
26中国银行CD006 300.00 29773.54 4.01%
26农业银行CD156 300.00 29674.43 3.99%
26渤海银行CD021 200.00 19981.16 2.69%
26农业银行CD119 200.00 19958.23 2.69%
26北京银行CD069 200.00 19907.18 2.68%
26建设银行CD098 200.00 19906.74 2.68%
25中信银行CD338 200.00 19898.02 2.68%
26东莞农村商业银行CD044 200.00 19857.49 2.67%
25贵阳银行CD144 200.00 19850.98 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6994.92 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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