财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1963.44 |
1068.84 |
5457.36 |
1199.42 |
3198.04 |
| 本期利润(万元) |
1963.44 |
1068.84 |
5457.36 |
1199.42 |
3198.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277575.79 |
308265.45 |
322617.67 |
345064.55 |
384510.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
23.02 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
21.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
444192.71 |
455548.73 |
324933.01 |
416204.03 |
481646.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
373012.86 |
479610.34 |
580006.50 |
465312.95 |
400733.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
373012.86 |
479610.34 |
580006.50 |
465312.95 |
400733.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.19 |
232.77 |
258.75 |
307.04 |
322.66 |
| 应付托管费(万元) |
49.55 |
58.19 |
64.69 |
76.76 |
80.66 |
| 资产总计(万元) |
883539.34 |
1003022.27 |
1060297.85 |
1142584.85 |
1254871.77 |
| 负债合计(万元) |
140373.40 |
156444.56 |
106669.24 |
50558.84 |
90601.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
743165.94 |
846577.70 |
953628.60 |
1092026.01 |
1164270.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3772.34 |
8240.34 |
5049.47 |
19194.97 |
10037.28 |
| 投资收益(万元) |
3688.17 |
10338.39 |
5101.01 |
12092.03 |
7762.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7460.50 |
18578.73 |
10150.48 |
31287.00 |
17799.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1295.40 |
3091.27 |
1648.14 |
4032.00 |
2130.57 |
| 托管费(万元) |
323.85 |
772.82 |
412.04 |
1008.00 |
532.64 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.87 |
12.31 |
24.72 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
3066.63 |
6376.36 |
3039.53 |
9435.93 |
5272.31 |
| 利润总额(万元) |
4393.87 |
12202.37 |
7110.95 |
21851.08 |
12527.63 |
| 净利润(万元) |
4393.87 |
12202.37 |
7110.95 |
21851.08 |
12527.63 |
