资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 929039.86 7.11%
债券 4674653.92 35.77%
银行存款和结算备付金 7464046.25 57.12%
其他资产 124.64 0.00%
资产总值:13067864.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD058 2000.00 199256.08 1.56%
26建设银行CD030 1500.00 149740.41 1.17%
26建设银行CD223 1500.00 149847.58 1.17%
26中国银行CD006 1300.00 129511.09 1.01%
26中国银行CD032 1300.00 129065.05 1.01%
26中国银行CD007 1100.00 109769.01 0.86%
26农业银行CD155 1000.00 99659.52 0.78%
26宁波银行CD213 1000.00 99645.92 0.78%
26农业银行CD085 1000.00 99891.52 0.78%
26建设银行CD227 1000.00 99526.88 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301268.63 2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%