财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1844.53 |
954.59 |
4352.92 |
1018.81 |
2351.67 |
| 本期利润(万元) |
1844.53 |
954.59 |
4352.92 |
1018.81 |
2351.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267937.00 |
287769.62 |
275979.21 |
291298.31 |
286367.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
23.66 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
22.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8437472.01 |
5094884.89 |
6377341.39 |
5719660.87 |
11637307.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
5034300.59 |
6152620.08 |
6505278.70 |
5641139.73 |
3458906.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5034300.59 |
6152620.08 |
6505278.70 |
5641139.73 |
3440154.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1760.24 |
1777.27 |
1977.51 |
2165.87 |
2150.11 |
| 应付托管费(万元) |
586.75 |
592.42 |
659.17 |
110.15 |
716.70 |
| 资产总计(万元) |
15016471.72 |
13683445.56 |
15570615.52 |
16822979.77 |
18286067.69 |
| 负债合计(万元) |
2399363.68 |
721569.81 |
822736.91 |
888476.87 |
657990.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
12617108.03 |
12961875.75 |
14747878.62 |
15934502.90 |
17628077.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76081.22 |
149836.53 |
86961.43 |
276606.44 |
137333.53 |
| 投资收益(万元) |
48223.78 |
129556.44 |
66811.26 |
94989.35 |
54966.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
124305.00 |
279392.97 |
153772.69 |
371595.79 |
192299.82 |
| 管理人报酬(万元) |
10746.05 |
23076.54 |
12017.43 |
24725.22 |
11654.33 |
| 托管费(万元) |
3582.02 |
7692.18 |
4005.81 |
8241.74 |
3884.78 |
| 其它费用(万元) |
26.25 |
50.25 |
24.12 |
46.66 |
25.39 |
| 费用合计(万元) |
26602.48 |
39795.71 |
19313.91 |
46056.39 |
23711.64 |
| 利润总额(万元) |
97702.52 |
239597.25 |
134458.78 |
325539.40 |
168588.18 |
| 净利润(万元) |
97702.52 |
239597.25 |
134458.78 |
325539.40 |
168588.18 |
