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7日年化收益率:1.1810%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3198元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
南方天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 306 位,高于同类基金平均水平
304 前海联合汇盈货币B 0.3199元 1.12%
305 建信现金添益A 0.3198元 1.16%
306 南方天天利货币E 0.3198元 1.18%
307 易方达易理财货币B 0.3197元 1.17%
308 华安日日鑫货币B 0.3195元 1.15%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD127 2000.00 199564.03 1.58%
26兴业银行CD119 2000.00 199302.28 1.58%
26建设银行CD058 2000.00 198498.50 1.57%
26建设银行CD106 1800.00 179094.78 1.42%
26农业银行CD111 1500.00 149715.18 1.19%
26建设银行CD098 1500.00 149300.54 1.18%
26建设银行CD030 1500.00 149145.05 1.18%
26农业银行CD119 1300.00 129728.50 1.03%
26中国银行CD006 1300.00 129018.68 1.02%
26中国银行CD032 1300.00 128587.13 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359071.17 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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