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7日年化收益率:1.3480%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3676元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
南方天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平
219 西部利得天添富货币B 0.3682元 1.41%
220 金鹰货币B 0.3678元 1.36%
221 南方天天利货币E 0.3676元 1.35%
222 大成货币B 0.3675元 1.36%
223 新华活期添利货币B 0.3673元 1.39%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD419 2000.00 198651.90 1.53%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 1.53%
25光大银行CD223 1500.00 149862.25 1.16%
25农业银行CD415 1500.00 148989.36 1.15%
25建设银行CD415 1500.00 148407.47 1.15%
25交通银行CD280 1300.00 129029.17 0.99%
25江苏银行CD012 1200.00 119921.99 0.93%
25交通银行CD266 1200.00 119175.59 0.92%
25宁波银行CD196 1000.00 99934.40 0.77%
25北京银行CD167 1000.00 99912.54 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131762.41 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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