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7日年化收益率:1.3770%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3805元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
南方天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 228 位,高于同类基金平均水平
226 融通易支付货币B 0.3813元 1.27%
227 英大现金宝A 0.3811元 1.39%
228 南方天天利货币E 0.3805元 1.38%
229 富国收益宝交易型货币A 0.3804元 1.09%
230 华泰柏瑞交易货币D 0.3799元 1.44%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD419 2000.00 198651.90 1.53%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 1.53%
25光大银行CD223 1500.00 149862.25 1.16%
25农业银行CD415 1500.00 148989.36 1.15%
25建设银行CD415 1500.00 148407.47 1.15%
25交通银行CD280 1300.00 129029.17 0.99%
25江苏银行CD012 1200.00 119921.99 0.93%
25交通银行CD266 1200.00 119175.59 0.92%
25宁波银行CD196 1000.00 99934.40 0.77%
25北京银行CD167 1000.00 99912.54 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131762.41 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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