资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 622141.46 5.63%
债券 4503202.50 40.73%
银行存款和结算备付金 5930208.10 53.64%
其他资产 5.29 0.00%
资产总值:11055557.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 2400.00 239097.40 2.25%
26中国银行CD067 2000.00 197938.06 1.86%
26建设银行CD257 1300.00 128836.26 1.21%
26建设银行CD106 1200.00 119820.04 1.13%
26徽商银行CD176 1100.00 108937.85 1.03%
26农业银行CD214 1000.00 99304.19 0.94%
26中国银行CD018 1000.00 99693.58 0.94%
26上海银行CD096 1000.00 98799.70 0.93%
26南京银行CD246 1000.00 99000.96 0.93%
26江苏银行CD128 1000.00 98799.81 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160991.20 1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%