资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 731327.56 11.44%
债券 3874158.77 60.59%
银行存款和结算备付金 1788361.69 27.97%
其他资产 17.23 0.00%
资产总值:6393865.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储银行CD023 1000.00 99685.35 1.67%
25国开01 730.00 73512.34 1.23%
25中信银行CD284 700.00 69807.52 1.17%
25中国银行CD059 700.00 69538.00 1.16%
25江苏银行CD058 700.00 69350.79 1.16%
25农业银行CD274 600.00 59858.49 1.00%
25农业银行CD305 600.00 59813.64 1.00%
25农业银行CD206 600.00 59757.38 1.00%
25工商银行CD159 500.00 49930.83 0.83%
25中国银行CD016 500.00 49935.62 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345503.88 5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%