资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 946046.14 9.10%
债券 4208869.81 40.47%
银行存款和结算备付金 5245539.83 50.44%
其他资产 9.20 0.00%
资产总值:10400464.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 2400.00 238188.33 2.51%
26华夏银行CD030 1600.00 159722.54 1.68%
26农业银行CD127 1500.00 149673.02 1.58%
26农业银行CD108 1500.00 149188.04 1.57%
26华夏银行CD162 1400.00 138490.11 1.46%
26上海银行CD028 1300.00 129580.08 1.36%
26建设银行CD106 1200.00 119396.58 1.26%
26浙商银行CD033 1000.00 99748.73 1.05%
26宁波银行CD093 1000.00 99628.14 1.05%
26建设银行CD098 1000.00 99533.69 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151292.57 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%