财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
283.99 |
141.29 |
904.44 |
214.63 |
511.09 |
| 本期利润(万元) |
283.99 |
141.29 |
904.44 |
214.63 |
511.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42930.33 |
39981.09 |
49754.31 |
52579.23 |
57920.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
10.29 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
8.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5244063.54 |
2762668.32 |
1836726.83 |
2091042.59 |
3221496.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4208869.81 |
3676724.63 |
3514050.72 |
2358376.82 |
1527052.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4208869.81 |
3676724.63 |
3514050.72 |
2358376.82 |
1527052.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1938.12 |
1359.18 |
1201.19 |
1032.70 |
1046.99 |
| 应付托管费(万元) |
387.62 |
271.84 |
240.24 |
206.54 |
209.40 |
| 资产总计(万元) |
10400464.97 |
7042200.01 |
6419971.00 |
5331631.43 |
5313231.85 |
| 负债合计(万元) |
908971.96 |
546324.00 |
357226.53 |
453168.80 |
252385.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
9491493.02 |
6495876.01 |
6062744.47 |
4878462.63 |
5060846.31 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44802.73 |
46025.71 |
24503.34 |
74304.74 |
36785.81 |
| 投资收益(万元) |
30484.01 |
59150.43 |
27318.60 |
32868.98 |
18318.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75286.73 |
105176.14 |
51821.94 |
107173.72 |
55104.03 |
| 管理人报酬(万元) |
10988.95 |
14299.83 |
6684.17 |
11650.72 |
5432.11 |
| 托管费(万元) |
2197.79 |
2859.97 |
1336.83 |
2330.14 |
1086.42 |
| 其它费用(万元) |
26.09 |
45.74 |
21.03 |
46.62 |
25.11 |
| 费用合计(万元) |
28549.03 |
34974.89 |
15574.46 |
29326.34 |
13902.08 |
| 利润总额(万元) |
46737.71 |
70201.25 |
36247.48 |
77847.38 |
41201.95 |
| 净利润(万元) |
46737.71 |
70201.25 |
36247.48 |
77847.38 |
41201.95 |
