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7日年化收益率:1.3550%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3540元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
南方薪金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平
255 浦银安盛日日盈货币B 0.3546元 1.26%
256 景顺长城货币B 0.3540元 1.31%
257 南方薪金宝B 0.3540元 1.35%
258 中融货币E 0.3538元 1.55%
259 宏利京元宝货币B 0.3532元 1.38%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD331 1500.00 148910.21 2.29%
23国开07 770.00 78111.71 1.20%
25中国银行CD059 700.00 69824.83 1.07%
25民生银行CD327 700.00 69791.29 1.07%
25江苏银行CD058 700.00 69687.48 1.07%
25北京银行CD207 600.00 59569.37 0.92%
25华夏银行CD288 600.00 59365.64 0.91%
25农发31 530.00 53225.21 0.82%
25邮政SCP003 500.00 50062.55 0.77%
25中信银行CD346 500.00 49940.64 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505666.21 7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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