诺安天天宝货币A
000559
NUOAN EVERY DAY TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1659654.31","\u503a\u5238":"5235411.67","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"4325024.85","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1808.88"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1659654.31
14.79%
债券
5235411.67
46.65%
银行存款和结算备付金
4325024.85
38.54%
其他资产
1808.88
0.02%
资产总值:
11221899.71万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD262
3000.00
297730.67
2.88%
25北京银行CD088
3000.00
297703.61
2.88%
25宁波银行CD160
2000.00
199519.73
1.93%
25民生银行CD209
2000.00
199519.81
1.93%
25建设银行CD261
2000.00
199298.52
1.93%
25民生银行CD242
1900.00
188551.57
1.82%
25宁波银行CD158
1700.00
169596.51
1.64%
25民生银行CD149
1600.00
158775.35
1.53%
25浦发银行CD122
1200.00
119270.67
1.15%
25电网SCP017
1100.00
110268.12
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
439194.35
4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD262
3000.00
296502.52
2.89%
25北京银行CD088
3000.00
296460.91
2.89%
25工商银行CD117
2200.00
219013.13
2.13%
25建设银行CD204
2100.00
209600.23
2.04%
25宁波银行CD099
2000.00
199793.75
1.95%
25浙商银行CD011
2000.00
199768.04
1.95%
25建设银行CD261
2000.00
198484.70
1.94%
25民生银行CD149
1600.00
158112.62
1.54%
25浦发银行CD122
1200.00
118761.12
1.16%
25电网SCP001
1000.00
100680.70
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
501520.57
4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD364
3000.00
299159.88
2.93%
24邮储银行CD032
2500.00
249090.48
2.44%
25工商银行CD117
2200.00
217961.51
2.14%
24工商银行CD142
2000.00
199490.81
1.96%
25浙商银行CD011
2000.00
198852.90
1.95%
24江苏银行CD264
2000.00
199282.05
1.95%
24中国银行CD073
1500.00
149454.33
1.47%
25上海银行CD003
1500.00
149367.61
1.46%
25中国银行CD010
1500.00
149328.11
1.46%
24浙商银行CD115
1250.00
124506.15
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
464073.74
4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%