资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1659654.31 14.79%
债券 5235411.67 46.65%
银行存款和结算备付金 4325024.85 38.54%
其他资产 1808.88 0.02%
资产总值:11221899.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD262 3000.00 297730.67 2.88%
25北京银行CD088 3000.00 297703.61 2.88%
25宁波银行CD160 2000.00 199519.73 1.93%
25民生银行CD209 2000.00 199519.81 1.93%
25建设银行CD261 2000.00 199298.52 1.93%
25民生银行CD242 1900.00 188551.57 1.82%
25宁波银行CD158 1700.00 169596.51 1.64%
25民生银行CD149 1600.00 158775.35 1.53%
25浦发银行CD122 1200.00 119270.67 1.15%
25电网SCP017 1100.00 110268.12 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439194.35 4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%