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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2503元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3908亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
诺安天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 汇添富和聚宝货币A 0.2507元 0.99%
670 长城货币A 0.2506元 0.93%
671 诺安天天宝A 0.2503元 1.01%
672 西部利得天添金货币A 0.2499元 0.94%
673 太平日日鑫货币A 0.2494元 0.94%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 4000.00 396995.00 3.91%
25北京银行CD088 3000.00 298951.53 2.94%
25建设银行CD262 3000.00 298963.91 2.94%
25民生银行CD242 1900.00 189338.69 1.86%
25民生银行CD331 1700.00 168764.97 1.66%
25民生银行CD149 1600.00 159440.85 1.57%
25浦发银行CD122 1200.00 119782.41 1.18%
25电网SCP017 1100.00 110650.94 1.09%
25农发21 1020.00 102829.17 1.01%
25江苏银行CD084 1000.00 99816.54 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 538705.73 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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