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7日年化收益率:0.8170%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2221元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3908亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
诺安天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 687 位,低于同类基金平均水平
685 中银机构现金货币E 0.2229元 1.10%
686 长信利息收益货币A 0.2225元 0.84%
687 诺安天天宝A 0.2221元 0.82%
688 银河银富货币A 0.2221元 0.89%
689 摩根货币A 0.2220元 0.82%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 545870.95 5.53%
26宁波银行CD087 3100.00 308932.15 3.13%
26北京银行CD044 2000.00 199256.24 2.02%
26北京农商银行CD015 2000.00 199120.29 2.02%
26工商银行CD096 1900.00 188803.21 1.91%
26北京银行CD055 1500.00 149342.52 1.51%
26建设银行CD108 1400.00 139285.24 1.41%
26工商银行CD104 1400.00 138541.39 1.41%
26宁波银行CD118 1300.00 129430.11 1.31%
26东莞银行CD041 1200.00 119550.77 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384662.65 3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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