最新动态

7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2672元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3908亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
诺安天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 682 位,低于同类基金平均水平
680 海富通货币A 0.2677元 1.02%
681 农银汇理红利日结货币A 0.2677元 0.89%
682 诺安天天宝A 0.2672元 1.01%
683 博时现金收益货币A 0.2668元 1.01%
684 博时现金收益货币C 0.2668元 1.01%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 4000.00 396995.00 3.91%
25建设银行CD262 3000.00 298963.91 2.94%
25北京银行CD088 3000.00 298951.53 2.94%
25民生银行CD242 1900.00 189338.69 1.86%
25民生银行CD331 1700.00 168764.97 1.66%
25民生银行CD149 1600.00 159440.85 1.57%
25浦发银行CD122 1200.00 119782.41 1.18%
25电网SCP017 1100.00 110650.94 1.09%
25农发21 1020.00 102829.17 1.01%
25江苏银行CD084 1000.00 99816.54 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 538705.73 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告