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7日年化收益率:0.8390%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2282元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3908亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
诺安天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 705 位,低于同类基金平均水平
703 方正富邦货币A 0.2285元 0.94%
704 上银慧盈利货币E 0.2283元 0.84%
705 诺安天天宝A 0.2282元 0.84%
706 招商财富宝货币ETFA 0.2272元 0.85%
707 太平日日鑫货币A 0.2271元 0.86%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 543818.06 5.44%
25建设银行CD435 4000.00 398602.00 3.99%
26宁波银行CD087 3100.00 307779.47 3.08%
26北京银行CD044 2000.00 198515.25 1.99%
25民生银行CD331 1700.00 169454.25 1.69%
26东莞银行CD041 1200.00 119103.22 1.19%
25农发21 1020.00 103204.55 1.03%
26广州银行CD007 1000.00 99507.50 0.99%
26东莞农村商业银行CD004 1000.00 99507.50 0.99%
26东莞农村商业银行CD005 1000.00 99503.03 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 705410.67 7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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