财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47908.11 |
24949.91 |
115300.20 |
27340.89 |
61738.93 |
| 本期利润(万元) |
47908.11 |
24949.91 |
115300.20 |
27340.89 |
61738.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9843866.34 |
9983538.23 |
10126184.27 |
10323788.70 |
10228259.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
33.85 |
0.00 |
33.21 |
0.00 |
32.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3585489.01 |
3176207.37 |
4025192.20 |
4094752.23 |
6402409.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4902615.93 |
5502980.32 |
5382337.48 |
4780328.54 |
3723239.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4902615.93 |
5502980.32 |
5382337.48 |
4780328.54 |
3723239.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2443.60 |
2597.69 |
2539.69 |
2622.12 |
2629.57 |
| 应付托管费(万元) |
814.53 |
865.90 |
846.56 |
874.04 |
876.52 |
| 资产总计(万元) |
10218669.17 |
10356001.53 |
10728933.01 |
10871780.20 |
10905545.38 |
| 负债合计(万元) |
355561.88 |
206066.71 |
471872.26 |
605375.91 |
330681.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
9863107.29 |
10149934.83 |
10257060.75 |
10266404.29 |
10574863.95 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39532.24 |
89922.82 |
43945.62 |
171034.66 |
95699.33 |
| 投资收益(万元) |
42308.85 |
95576.25 |
52296.07 |
70613.70 |
36298.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
81841.08 |
185499.07 |
96241.69 |
241648.36 |
131997.97 |
| 管理人报酬(万元) |
14900.50 |
30903.44 |
15290.87 |
31177.33 |
15458.08 |
| 托管费(万元) |
4966.83 |
10301.15 |
5096.96 |
10392.44 |
5152.69 |
| 其它费用(万元) |
17.86 |
39.77 |
19.97 |
41.01 |
21.44 |
| 费用合计(万元) |
33811.27 |
69787.79 |
34325.51 |
71606.12 |
36103.61 |
| 利润总额(万元) |
48029.81 |
115711.28 |
61916.17 |
170042.25 |
95894.36 |
| 净利润(万元) |
48029.81 |
115711.28 |
61916.17 |
170042.25 |
95894.36 |
