资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1672095.98 16.15%
债券 5502980.32 53.14%
银行存款和结算备付金 3176207.37 30.67%
其他资产 4717.86 0.05%
资产总值:10356001.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 4000.00 396995.00 3.91%
25北京银行CD088 3000.00 298951.53 2.94%
25建设银行CD262 3000.00 298963.91 2.94%
25民生银行CD242 1900.00 189338.69 1.86%
25民生银行CD331 1700.00 168764.97 1.66%
25民生银行CD149 1600.00 159440.85 1.57%
25浦发银行CD122 1200.00 119782.41 1.18%
25电网SCP017 1100.00 110650.94 1.09%
25农发21 1020.00 102829.17 1.01%
25江苏银行CD084 1000.00 99816.54 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 538705.73 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%