资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1678971.61 15.95%
债券 4314165.21 40.99%
银行存款和结算备付金 4532865.64 43.06%
其他资产 54.04 0.00%
资产总值:10526056.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 547954.27 5.73%
26农发清发01 2290.00 229959.26 2.40%
26建设银行CD250 2100.00 208137.14 2.17%
26北京农商银行CD015 2000.00 199849.14 2.09%
26中原银行CD184 1950.00 192134.25 2.01%
26北京银行CD055 1500.00 149887.25 1.57%
26工商银行CD104 1400.00 139059.76 1.45%
26宁波银行CD118 1300.00 129902.27 1.36%
26浙商银行CD013 1000.00 99910.18 1.04%
26恒丰银行CD116 1000.00 99924.56 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 280495.22 2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%