资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1730493.59 16.93%
债券 4902615.93 47.98%
银行存款和结算备付金 3585489.01 35.09%
其他资产 70.64 0.00%
资产总值:10218669.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 545870.95 5.53%
26宁波银行CD087 3100.00 308932.15 3.13%
26北京银行CD044 2000.00 199256.24 2.02%
26北京农商银行CD015 2000.00 199120.29 2.02%
26工商银行CD096 1900.00 188803.21 1.91%
26北京银行CD055 1500.00 149342.52 1.51%
26建设银行CD108 1400.00 139285.24 1.41%
26工商银行CD104 1400.00 138541.39 1.41%
26宁波银行CD118 1300.00 129430.11 1.31%
26东莞银行CD041 1200.00 119550.77 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384662.65 3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%