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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1672095.98
16.15%
债券
5502980.32
53.14%
银行存款和结算备付金
3176207.37
30.67%
其他资产
4717.86
0.05%
资产总值:
10356001.53万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD435
4000.00
396995.00
3.91%
25北京银行CD088
3000.00
298951.53
2.94%
25建设银行CD262
3000.00
298963.91
2.94%
25民生银行CD242
1900.00
189338.69
1.86%
25民生银行CD331
1700.00
168764.97
1.66%
25民生银行CD149
1600.00
159440.85
1.57%
25浦发银行CD122
1200.00
119782.41
1.18%
25电网SCP017
1100.00
110650.94
1.09%
25农发21
1020.00
102829.17
1.01%
25江苏银行CD084
1000.00
99816.54
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
538705.73
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD262
3000.00
297730.67
2.88%
25北京银行CD088
3000.00
297703.61
2.88%
25宁波银行CD160
2000.00
199519.73
1.93%
25民生银行CD209
2000.00
199519.81
1.93%
25建设银行CD261
2000.00
199298.52
1.93%
25民生银行CD242
1900.00
188551.57
1.82%
25宁波银行CD158
1700.00
169596.51
1.64%
25民生银行CD149
1600.00
158775.35
1.53%
25浦发银行CD122
1200.00
119270.67
1.15%
25电网SCP017
1100.00
110268.12
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
439194.35
4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD262
3000.00
296502.52
2.89%
25北京银行CD088
3000.00
296460.91
2.89%
25工商银行CD117
2200.00
219013.13
2.13%
25建设银行CD204
2100.00
209600.23
2.04%
25宁波银行CD099
2000.00
199793.75
1.95%
25浙商银行CD011
2000.00
199768.04
1.95%
25建设银行CD261
2000.00
198484.70
1.94%
25民生银行CD149
1600.00
158112.62
1.54%
25浦发银行CD122
1200.00
118761.12
1.16%
25电网SCP001
1000.00
100680.70
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
501520.57
4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%