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7日年化收益率:0.9660%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2574元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0062亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
诺安天天宝货币E万份收益在同类基金中排列第 533 位,低于同类基金平均水平
531 中邮现金驿站货币A 0.2579元 0.95%
532 国投瑞银货币B 0.2575元 1.39%
533 诺安天天宝E 0.2574元 0.97%
534 诺安天天宝B 0.2573元 0.97%
535 建信现金添利货币A 0.2572元 0.95%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 547954.27 5.73%
26农发清发01 2290.00 229959.26 2.40%
26建设银行CD250 2100.00 208137.14 2.17%
26北京农商银行CD015 2000.00 199849.14 2.09%
26中原银行CD184 1950.00 192134.25 2.01%
26北京银行CD055 1500.00 149887.25 1.57%
26工商银行CD104 1400.00 139059.76 1.45%
26宁波银行CD118 1300.00 129902.27 1.36%
26浙商银行CD013 1000.00 99910.18 1.04%
26恒丰银行CD116 1000.00 99924.56 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 280495.22 2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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