最新动态

7日年化收益率:1.0650%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2862元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0062亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
诺安天天宝货币E万份收益在同类基金中排列第 456 位,低于同类基金平均水平
454 诺安理财宝货币A 0.2870元 1.04%
455 富国安益货币C 0.2866元 1.05%
456 诺安天天宝E 0.2862元 1.06%
457 诺安天天宝B 0.2861元 1.06%
458 融通现金宝货币B 0.2861元 1.04%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 543818.06 5.44%
25建设银行CD435 4000.00 398602.00 3.99%
26宁波银行CD087 3100.00 307779.47 3.08%
26北京银行CD044 2000.00 198515.25 1.99%
25民生银行CD331 1700.00 169454.25 1.69%
26东莞银行CD041 1200.00 119103.22 1.19%
25农发21 1020.00 103204.55 1.03%
26东莞农村商业银行CD005 1000.00 99503.03 0.99%
26东莞农村商业银行CD004 1000.00 99507.50 0.99%
26广州银行CD007 1000.00 99507.50 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 705410.67 7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告