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7日年化收益率:0.9730%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2624元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0062亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
诺安天天宝货币E万份收益在同类基金中排列第 515 位,低于同类基金平均水平
513 中邮现金驿站货币B 0.2631元 0.99%
514 鹏华安盈宝货币C 0.2627元 1.05%
515 诺安天天宝E 0.2624元 0.97%
516 上银慧增利货币A 0.2624元 1.08%
517 万家天添宝货币A 0.2624元 0.96%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 545870.95 5.53%
26宁波银行CD087 3100.00 308932.15 3.13%
26北京银行CD044 2000.00 199256.24 2.02%
26北京农商银行CD015 2000.00 199120.29 2.02%
26工商银行CD096 1900.00 188803.21 1.91%
26北京银行CD055 1500.00 149342.52 1.51%
26建设银行CD108 1400.00 139285.24 1.41%
26工商银行CD104 1400.00 138541.39 1.41%
26宁波银行CD118 1300.00 129430.11 1.31%
26东莞银行CD041 1200.00 119550.77 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384662.65 3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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