财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.06 |
112.31 |
48.23 |
326.04 |
60.08 |
| 本期利润(万元) |
74.06 |
112.31 |
48.23 |
326.04 |
60.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21401.38 |
18572.40 |
12441.91 |
14802.21 |
14023.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4025192.20 |
4094752.23 |
6402409.17 |
6320375.73 |
6085830.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
5382337.48 |
4780328.54 |
3723239.04 |
3402013.78 |
3119590.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5382337.48 |
4780328.54 |
3723239.04 |
3402013.78 |
3119590.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2539.69 |
2622.12 |
2629.57 |
2437.71 |
2544.94 |
| 应付托管费(万元) |
846.56 |
874.04 |
876.52 |
812.57 |
848.31 |
| 资产总计(万元) |
10728933.01 |
10871780.20 |
10905545.38 |
10393408.87 |
10769926.53 |
| 负债合计(万元) |
471872.26 |
605375.91 |
330681.43 |
862220.30 |
773823.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
10257060.75 |
10266404.29 |
10574863.95 |
9531188.57 |
9996102.69 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43945.62 |
171034.66 |
95699.33 |
184839.83 |
104398.91 |
| 投资收益(万元) |
52296.07 |
70613.70 |
36298.63 |
72748.65 |
27628.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
96241.69 |
241648.36 |
131997.97 |
257588.48 |
132027.72 |
| 管理人报酬(万元) |
15290.87 |
31177.33 |
15458.08 |
28936.48 |
14191.87 |
| 托管费(万元) |
5096.96 |
10392.44 |
5152.69 |
9645.49 |
4730.62 |
| 其它费用(万元) |
19.97 |
41.01 |
21.44 |
43.42 |
20.57 |
| 费用合计(万元) |
34325.51 |
71606.12 |
36103.61 |
70932.26 |
36302.51 |
| 利润总额(万元) |
61916.17 |
170042.25 |
95894.36 |
186656.22 |
95725.21 |
| 净利润(万元) |
61916.17 |
170042.25 |
95894.36 |
186656.22 |
95725.21 |
