诺安理财宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
127029.29
10.86%
债券
841365.83
71.90%
银行存款和结算备付金
199033.26
17.01%
其他资产
2698.78
0.23%
资产总值:
1170127.16万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD159
300.00
29958.50
2.88%
25长沙银行CD182
300.00
29952.38
2.88%
25成都银行CD107
300.00
29952.38
2.88%
25农发21
270.00
27113.48
2.61%
25贵阳银行CD071
250.00
24917.63
2.40%
25恒丰银行CD234
200.00
19964.86
1.92%
24民生银行CD429
200.00
19929.12
1.92%
25上海银行CD092
200.00
19907.42
1.91%
25湖南银行CD074
200.00
19905.69
1.91%
25青岛农商行CD101
200.00
19904.83
1.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54612.59
5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD016
400.00
39773.49
3.94%
25工商银行CD159
300.00
29827.21
2.96%
25贵阳银行CD071
250.00
24812.77
2.46%
25电网SCP001
200.00
20136.14
2.00%
25电网SCP010
200.00
20023.87
1.99%
25上海银行CD003
200.00
19993.97
1.98%
25上海银行CD010
200.00
19985.17
1.98%
25光大银行CD017
200.00
19965.97
1.98%
25上海银行CD016
200.00
19966.78
1.98%
25民生银行CD133
200.00
19851.28
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17359.06
1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD334
500.00
49809.09
5.39%
24邮储银行CD032
400.00
39854.47
4.31%
24兴业银行CD315
300.00
29898.52
3.24%
24江苏银行CD266
300.00
29890.34
3.23%
24工商银行CD174
300.00
29885.42
3.23%
24中国银行CD078
300.00
29885.40
3.23%
24建设银行CD414
300.00
29881.37
3.23%
24宁波银行CD176
300.00
29884.04
3.23%
20农发05
250.00
25540.10
2.76%
24工商银行CD149
200.00
19945.66
2.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47869.27
5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%