资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 127029.29 10.86%
债券 841365.83 71.90%
银行存款和结算备付金 199033.26 17.01%
其他资产 2698.78 0.23%
资产总值:1170127.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD159 300.00 29958.50 2.88%
25长沙银行CD182 300.00 29952.38 2.88%
25成都银行CD107 300.00 29952.38 2.88%
25农发21 270.00 27113.48 2.61%
25贵阳银行CD071 250.00 24917.63 2.40%
25恒丰银行CD234 200.00 19964.86 1.92%
24民生银行CD429 200.00 19929.12 1.92%
25上海银行CD092 200.00 19907.42 1.91%
25湖南银行CD074 200.00 19905.69 1.91%
25青岛农商行CD101 200.00 19904.83 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54612.59 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%