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7日年化收益率:0.9490%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2615元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
诺安理财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 513 位,低于同类基金平均水平
511 汇添富现金宝货币B 0.2617元 1.01%
512 中金现金管家C 0.2616元 0.85%
513 诺安理财宝货币B 0.2615元 0.95%
514 中银机构现金货币A 0.2615元 1.03%
515 信诚智惠金A 0.2610元 1.23%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD257 400.00 39641.88 3.02%
26工商银行CD051 400.00 39677.16 3.02%
26恒丰银行CD120 400.00 39673.93 3.02%
26中原银行CD061 300.00 29967.72 2.28%
26建设银行CD037 300.00 29948.97 2.28%
26中国银行CD031 300.00 29789.31 2.27%
26中国银行CD011 300.00 29713.68 2.26%
26工商银行CD047 250.00 24806.91 1.89%
26农业银行CD146 200.00 19937.07 1.52%
26天津银行CD138 200.00 19988.90 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5133.61 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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