财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
459.40 |
237.98 |
1148.28 |
272.71 |
624.05 |
| 本期利润(万元) |
459.40 |
237.98 |
1148.28 |
272.71 |
624.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78839.92 |
81945.30 |
84451.71 |
87864.57 |
90771.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
36.28 |
0.00 |
35.52 |
0.00 |
34.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376590.38 |
184485.28 |
245051.94 |
142882.50 |
107316.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
804633.17 |
931133.38 |
669644.85 |
694694.40 |
101226.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
804633.17 |
931133.38 |
669644.85 |
694694.40 |
101226.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.93 |
181.13 |
144.67 |
135.07 |
49.72 |
| 应付托管费(万元) |
55.86 |
53.27 |
42.55 |
39.73 |
14.62 |
| 资产总计(万元) |
1420141.02 |
1287881.59 |
1024461.16 |
1123397.21 |
345537.59 |
| 负债合计(万元) |
134372.03 |
92663.96 |
16292.39 |
20324.65 |
175.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1285768.99 |
1195217.62 |
1008168.77 |
1103072.56 |
345362.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3779.94 |
5147.24 |
2383.76 |
6239.14 |
1582.09 |
| 投资收益(万元) |
6637.89 |
13736.91 |
6594.67 |
4223.36 |
1506.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10417.83 |
18884.15 |
8978.43 |
10462.50 |
3088.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1064.63 |
1781.90 |
816.65 |
792.14 |
209.46 |
| 托管费(万元) |
313.13 |
524.09 |
240.19 |
232.98 |
61.61 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.75 |
11.79 |
22.23 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
2109.43 |
3824.64 |
1740.66 |
2171.33 |
631.61 |
| 利润总额(万元) |
8308.40 |
15059.50 |
7237.77 |
8291.17 |
2456.54 |
| 净利润(万元) |
8308.40 |
15059.50 |
7237.77 |
8291.17 |
2456.54 |
