资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 202065.65 15.32%
债券 1099848.93 83.40%
银行存款和结算备付金 16778.14 1.27%
其他资产 11.76 0.00%
资产总值:1318704.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 530.00 53676.37 4.23%
26北京银行CD055 500.00 49780.89 3.92%
26建设银行CD157 500.00 49665.69 3.92%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 3.92%
26工商银行CD111 500.00 49658.94 3.92%
26上海银行CD005 300.00 29979.75 2.36%
26广东顺德农商行CD007 300.00 29974.35 2.36%
26宁波银行CD046 300.00 29952.74 2.36%
26宁波银行CD092 300.00 29888.44 2.36%
26东莞银行CD041 300.00 29887.69 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85014.90 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%