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7日年化收益率:1.0440%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
诺安聚鑫宝货币B万份收益在同类基金中排列第 510 位,低于同类基金平均水平
508 格林货币B 0.2755元 1.16%
509 嘉实现金添利货币 0.2753元 0.92%
510 诺安聚鑫宝货币B 0.2753元 1.04%
511 农银汇理红利日结货币B 0.2748元 1.01%
512 上银慧财宝货币A 0.2748元 1.07%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 400.00 39860.20 3.52%
25徽商银行CD240 400.00 39840.27 3.52%
26中国银行CD004 400.00 39550.52 3.50%
25民生银行CD331 300.00 29903.72 2.65%
26广州银行CD037 300.00 29898.70 2.64%
26广东顺德农商行CD007 300.00 29851.79 2.64%
26上海银行CD005 300.00 29857.17 2.64%
26宁波银行CD046 300.00 29833.59 2.64%
26东莞银行CD041 300.00 29775.80 2.63%
26宁波银行CD092 300.00 29777.29 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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