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7日年化收益率:1.1810%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.4677元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
诺安聚鑫宝货币B万份收益在同类基金中排列第 61 位,高于同类基金平均水平
59 诺安聚鑫宝货币A 0.4714元 1.18%
60 诺安聚鑫宝货币D 0.4704元 1.19%
61 诺安聚鑫宝货币B 0.4677元 1.18%
62 汇丰晋信货币B 0.4674元 1.14%
63 交银天利宝货币A 0.4649元 1.22%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 530.00 53676.37 4.23%
26北京银行CD055 500.00 49780.89 3.92%
26建设银行CD157 500.00 49665.69 3.92%
26工商银行CD111 500.00 49658.94 3.92%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 3.92%
26上海银行CD005 300.00 29979.75 2.36%
26广东顺德农商行CD007 300.00 29974.35 2.36%
26宁波银行CD046 300.00 29952.74 2.36%
26东莞银行CD041 300.00 29887.69 2.36%
26宁波银行CD092 300.00 29888.44 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85014.90 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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