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7日年化收益率:1.0890%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2966元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
诺安聚鑫宝货币B万份收益在同类基金中排列第 399 位,高于同类基金平均水平
397 海富通货币B 0.2966元 1.11%
398 海富通货币D 0.2966元 1.11%
399 诺安聚鑫宝货币B 0.2966元 1.09%
400 华安现金宝A 0.2965元 1.10%
401 交银货币A 0.2961元 1.09%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 400.00 39860.20 3.52%
25徽商银行CD240 400.00 39840.27 3.52%
26中国银行CD004 400.00 39550.52 3.50%
25民生银行CD331 300.00 29903.72 2.65%
26广州银行CD037 300.00 29898.70 2.64%
26广东顺德农商行CD007 300.00 29851.79 2.64%
26上海银行CD005 300.00 29857.17 2.64%
26宁波银行CD046 300.00 29833.59 2.64%
26东莞银行CD041 300.00 29775.80 2.63%
26宁波银行CD092 300.00 29777.29 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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