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7日年化收益率:1.0130%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2855元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
诺安聚鑫宝货币B万份收益在同类基金中排列第 395 位,高于同类基金平均水平
393 易方达现金A 0.2858元 1.06%
394 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
395 诺安聚鑫宝货币B 0.2855元 1.01%
396 上银慧财宝货币A 0.2852元 1.05%
397 兴业货币B 0.2850元 1.06%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 530.00 53676.37 4.23%
26北京银行CD055 500.00 49780.89 3.92%
26建设银行CD157 500.00 49665.69 3.92%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 3.92%
26工商银行CD111 500.00 49658.94 3.92%
26上海银行CD005 300.00 29979.75 2.36%
26广东顺德农商行CD007 300.00 29974.35 2.36%
26宁波银行CD046 300.00 29952.74 2.36%
26宁波银行CD092 300.00 29888.44 2.36%
26东莞银行CD041 300.00 29887.69 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85014.90 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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