财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.74 |
31.06 |
147.53 |
33.38 |
81.82 |
| 本期利润(万元) |
58.74 |
31.06 |
147.53 |
33.38 |
81.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10152.07 |
10499.24 |
10969.95 |
11308.45 |
11916.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
32.45 |
0.00 |
31.72 |
0.00 |
30.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16750.35 |
201226.22 |
55256.55 |
333523.61 |
575216.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
1099848.93 |
585721.80 |
770291.63 |
2286485.47 |
1383938.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1099848.93 |
585721.80 |
770291.63 |
2286485.47 |
1383938.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.43 |
97.22 |
113.83 |
401.11 |
342.13 |
| 应付托管费(万元) |
58.14 |
32.41 |
37.94 |
133.70 |
114.04 |
| 资产总计(万元) |
1318704.49 |
926388.84 |
1034637.35 |
3164051.18 |
2656990.21 |
| 负债合计(万元) |
50329.02 |
68216.85 |
250.59 |
20813.57 |
973.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1268375.47 |
858171.98 |
1034386.76 |
3143237.61 |
2656017.01 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2570.38 |
5344.83 |
3708.60 |
26208.75 |
11619.07 |
| 投资收益(万元) |
6861.26 |
16773.17 |
11331.40 |
32191.42 |
14993.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9431.64 |
22122.01 |
15044.00 |
58400.17 |
26612.57 |
| 管理人报酬(万元) |
890.85 |
1842.47 |
1194.34 |
3867.02 |
1634.26 |
| 托管费(万元) |
296.95 |
614.16 |
398.11 |
1289.01 |
544.75 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.76 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
1418.83 |
3782.13 |
2599.80 |
7183.37 |
2808.33 |
| 利润总额(万元) |
8012.80 |
18339.88 |
12444.20 |
51216.80 |
23804.24 |
| 净利润(万元) |
8012.80 |
18339.88 |
12444.20 |
51216.80 |
23804.24 |
