诺德货币A
002672
LORD MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
205460.72
29.85%
债券
431641.99
62.71%
银行存款和结算备付金
51062.06
7.42%
其他资产
131.28
0.02%
资产总值:
688296.06万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD205
200.00
19961.99
2.90%
25邮储银行CD012
200.00
19948.13
2.90%
25中国银行CD059
200.00
19868.02
2.89%
24华夏银行CD329
169.50
16923.45
2.46%
22农发12
100.00
10235.29
1.49%
25贵阳银行CD056
100.00
9980.54
1.45%
25贵阳银行CD071
100.00
9967.05
1.45%
25农业银行CD305
100.00
9968.97
1.45%
25农业银行CD324
100.00
9964.45
1.45%
25贵阳银行CD083
100.00
9964.28
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37748.46
5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD155
200.00
19960.21
2.89%
24贵州银行CD155
200.00
19949.00
2.89%
25建设银行CD205
200.00
19878.99
2.88%
25邮储银行CD012
200.00
19864.69
2.88%
24华夏银行CD329
198.00
19685.30
2.85%
22国开07
120.00
12236.75
1.77%
20国开12
100.00
10328.16
1.50%
25天津银行CD078
100.00
9996.87
1.45%
25深圳前海微众银行CD020
100.00
9996.87
1.45%
25富邦华一银行CD031
100.00
9996.75
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39624.26
5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD071
200.00
19946.50
2.76%
25中国银行CD007
198.00
19711.95
2.72%
20国开12
120.00
12343.88
1.71%
22国开07
110.00
11171.64
1.54%
24重庆农村商行CD138
110.00
10985.86
1.52%
25江苏银行CD033
100.00
9968.49
1.38%
24重庆农村商行CD060
100.00
9970.65
1.38%
24天津银行CD175
100.00
9970.08
1.38%
25浦发银行CD058
100.00
9963.74
1.38%
24中国银行CD074
100.00
9963.05
1.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37388.74
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%