资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 276389.59 27.82%
债券 655838.01 66.02%
银行存款和结算备付金 61092.37 6.15%
其他资产 30.36 0.00%
资产总值:993350.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 200.00 19949.96 2.01%
25建设银行CD433 200.00 19933.46 2.01%
25广发银行CD268 200.00 19907.74 2.00%
25农业银行CD441 199.20 19767.76 1.99%
25国开06 160.00 16184.36 1.63%
24进出02 130.00 13225.42 1.33%
25进出06 100.00 10054.83 1.01%
25广州银行CD145 100.00 9990.26 1.01%
25天津银行CD216 100.00 9981.09 1.00%
25浦发银行CD306 100.00 9976.27 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53743.87 5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%