资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 205460.72 29.85%
债券 431641.99 62.71%
银行存款和结算备付金 51062.06 7.42%
其他资产 131.28 0.02%
资产总值:688296.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD205 200.00 19961.99 2.90%
25邮储银行CD012 200.00 19948.13 2.90%
25中国银行CD059 200.00 19868.02 2.89%
24华夏银行CD329 169.50 16923.45 2.46%
22农发12 100.00 10235.29 1.49%
25贵阳银行CD056 100.00 9980.54 1.45%
25贵阳银行CD071 100.00 9967.05 1.45%
25农业银行CD305 100.00 9968.97 1.45%
25农业银行CD324 100.00 9964.45 1.45%
25贵阳银行CD083 100.00 9964.28 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37748.46 5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%