资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 418945.80 34.55%
债券 567769.25 46.82%
银行存款和结算备付金 226003.25 18.64%
其他资产 16.76 0.00%
资产总值:1212735.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北控集CP002 200.00 20233.37 1.67%
25广发银行CD268 200.00 19987.56 1.65%
25农业银行CD441 199.20 19847.28 1.64%
25农发21 180.00 18213.24 1.50%
25农发31 100.00 10088.18 0.83%
25平安银行CD045 100.00 9989.90 0.82%
25中信百信银行CD019 100.00 9989.74 0.82%
25兴业银行CD224 100.00 9993.78 0.82%
25中国银行CD069 100.00 9987.04 0.82%
25农业银行CD363 100.00 9988.24 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比