财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.85 |
108.50 |
43.56 |
229.18 |
48.95 |
| 本期利润(万元) |
50.85 |
108.50 |
43.56 |
229.18 |
48.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11985.26 |
14444.62 |
13537.49 |
11231.46 |
19716.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45385.99 |
231016.98 |
411397.78 |
324043.32 |
170925.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
581604.03 |
537559.67 |
521938.36 |
977422.53 |
1023436.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
581604.03 |
537559.67 |
521938.36 |
977422.53 |
1023436.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.64 |
249.86 |
286.19 |
404.98 |
288.47 |
| 应付托管费(万元) |
43.55 |
58.30 |
66.78 |
94.50 |
67.31 |
| 资产总计(万元) |
722325.45 |
1185981.99 |
1193262.80 |
1608345.24 |
1462794.45 |
| 负债合计(万元) |
32304.24 |
425.07 |
41423.30 |
684.87 |
8307.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
690021.21 |
1185556.92 |
1151839.50 |
1607660.37 |
1454486.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2602.22 |
13810.11 |
8122.62 |
11037.60 |
5132.16 |
| 投资收益(万元) |
4942.96 |
13697.71 |
9316.53 |
21437.21 |
8388.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7545.18 |
27507.82 |
17439.15 |
32474.81 |
13520.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1167.95 |
3703.41 |
2202.22 |
3971.77 |
1682.13 |
| 托管费(万元) |
272.52 |
864.13 |
513.85 |
926.75 |
392.50 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
42.28 |
21.08 |
42.70 |
19.49 |
| 费用合计(万元) |
1676.43 |
4922.21 |
2919.73 |
5588.65 |
2582.47 |
| 利润总额(万元) |
5868.75 |
22585.61 |
14519.42 |
26886.16 |
10938.47 |
| 净利润(万元) |
5868.75 |
22585.61 |
14519.42 |
26886.16 |
10938.47 |
