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7日年化收益率:0.9520%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2745元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
诺德货币A万份收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平
654 华安现金富利货币A 0.2746元 1.43%
655 招商现金增值货币A 0.2746元 0.94%
656 诺德货币A 0.2745元 0.95%
657 信澳慧管家D 0.2745元 0.93%
658 中银如意宝货币E 0.2744元 1.03%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD205 200.00 19961.99 2.90%
25邮储银行CD012 200.00 19948.13 2.90%
25中国银行CD059 200.00 19868.02 2.89%
24华夏银行CD329 169.50 16923.45 2.46%
22农发12 100.00 10235.29 1.49%
25贵阳银行CD056 100.00 9980.54 1.45%
25贵阳银行CD071 100.00 9967.05 1.45%
25农业银行CD305 100.00 9968.97 1.45%
25农业银行CD324 100.00 9964.45 1.45%
25贵阳银行CD083 100.00 9964.28 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37748.46 5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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