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7日年化收益率:0.9850%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2711元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
诺德货币A万份收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平
670 南方日添益A 0.2719元 1.06%
671 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
672 诺德货币A 0.2711元 0.98%
673 国泰现金管理货币A 0.2704元 1.03%
674 山证日日添利货币A 0.2699元 1.00%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 200.00 19949.96 2.01%
25建设银行CD433 200.00 19933.46 2.01%
25广发银行CD268 200.00 19907.74 2.00%
25农业银行CD441 199.20 19767.76 1.99%
25国开06 160.00 16184.36 1.63%
24进出02 130.00 13225.42 1.33%
25进出06 100.00 10054.83 1.01%
25广州银行CD145 100.00 9990.26 1.01%
25天津银行CD216 100.00 9981.09 1.00%
25浦发银行CD306 100.00 9976.27 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53743.87 5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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