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7日年化收益率:1.0590%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2724元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
诺德货币A万份收益在同类基金中排列第 649 位,低于同类基金平均水平
647 新华活期添利货币A 0.2740元 1.13%
648 华宝现金宝货币A 0.2733元 1.01%
649 诺德货币A 0.2724元 1.06%
650 浦银安盛日日盈货币A 0.2724元 1.01%
651 兴业货币A 0.2723元 1.02%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 200.00 19949.96 2.01%
25建设银行CD433 200.00 19933.46 2.01%
25广发银行CD268 200.00 19907.74 2.00%
25农业银行CD441 199.20 19767.76 1.99%
25国开06 160.00 16184.36 1.63%
24进出02 130.00 13225.42 1.33%
25进出06 100.00 10054.83 1.01%
25广州银行CD145 100.00 9990.26 1.01%
25天津银行CD216 100.00 9981.09 1.00%
25浦发银行CD306 100.00 9976.27 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53743.87 5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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