最新动态

7日年化收益率:0.9920%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2394元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
诺德货币A万份收益在同类基金中排列第 624 位,低于同类基金平均水平
622 东方红货币C 0.2397元 0.89%
623 南方现金通A 0.2396元 0.91%
624 诺德货币A 0.2394元 0.99%
625 广发钱袋子货币E 0.2391元 0.89%
626 财通财通宝货币A 0.2390元 0.89%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
26华能新能SCP003 100.00 10006.85 1.25%
25工商银行CD220 100.00 9994.35 1.25%
25中国银行CD040 100.00 9993.92 1.25%
26建设银行CD083 100.00 9956.37 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16115.23 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告