资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 118046.88 14.76%
债券 475993.73 59.51%
银行存款和结算备付金 205861.58 25.74%
其他资产 9.56 0.00%
资产总值:799911.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
26建设银行CD083 100.00 9956.37 1.25%
25华夏银行CD195 100.00 9993.70 1.25%
26华能新能SCP003 100.00 10006.85 1.25%
25中国银行CD040 100.00 9993.92 1.25%
26天津银行CD107 100.00 9969.30 1.25%
25工商银行CD220 100.00 9994.35 1.25%
26民生银行CD114 100.00 9970.53 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比