资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 242956.89 25.46%
债券 549304.99 57.57%
银行存款和结算备付金 161843.79 16.96%
其他资产 3.24 0.00%
资产总值:954108.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 299.50 29900.18 3.13%
26中信银行CD289 200.00 19931.05 2.09%
26中国银行CD022 200.00 19866.68 2.08%
26中国银行CD031 199.00 19760.35 2.07%
26农业银行CD072 100.00 9992.14 1.05%
26大唐发电SCP009 100.00 10019.32 1.05%
26电建新能SCP005 100.00 10011.35 1.05%
26南电SCP012 100.00 10020.83 1.05%
26建设银行CD083 100.00 9992.19 1.05%
26华能新能SCP007 100.00 10014.56 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%