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7日年化收益率:1.0510%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2792元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.6467亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
诺德货币B万份收益在同类基金中排列第 414 位,低于同类基金平均水平
412 南方现金增利货币E 0.2799元 1.02%
413 南方现金增利货币F 0.2799元 1.02%
414 诺德货币B 0.2792元 1.05%
415 易方达天天发货币A 0.2791元 1.03%
416 富国安益货币E 0.2785元 1.05%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 299.50 29900.18 3.13%
26中信银行CD289 200.00 19931.05 2.09%
26中国银行CD022 200.00 19866.68 2.08%
26中国银行CD031 199.00 19760.35 2.07%
26农业银行CD072 100.00 9992.14 1.05%
26大唐发电SCP009 100.00 10019.32 1.05%
26电建新能SCP005 100.00 10011.35 1.05%
26南电SCP012 100.00 10020.83 1.05%
26建设银行CD083 100.00 9992.19 1.05%
26华能新能SCP007 100.00 10014.56 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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