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7日年化收益率:1.2310%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3013元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.6467亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
诺德货币B万份收益在同类基金中排列第 321 位,高于同类基金平均水平
319 信诚智惠金C 0.3018元 1.18%
320 工银安盈货币A 0.3013元 1.19%
321 诺德货币B 0.3013元 1.23%
322 鑫元货币B 0.3013元 1.11%
323 广发天天利货币B 0.3012元 1.11%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
26华能新能SCP003 100.00 10006.85 1.25%
25华夏银行CD195 100.00 9993.70 1.25%
25华夏银行CD195 100.00 9993.70 1.25%
26民生银行CD114 100.00 9970.53 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16115.23 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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