最新动态

7日年化收益率:1.2900%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3071元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.6467亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
诺德货币B万份收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平
339 景顺长城景丰货币B 0.3076元 1.25%
340 兴全天添益货币A 0.3075元 1.15%
341 诺德货币B 0.3071元 1.29%
342 万家天添宝货币A 0.3071元 1.05%
343 信澳慧管家A 0.3070元 1.17%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北控集CP002 200.00 20233.37 1.67%
25广发银行CD268 200.00 19987.56 1.65%
25农业银行CD441 199.20 19847.28 1.64%
25农发21 180.00 18213.24 1.50%
25农发31 100.00 10088.18 0.83%
25中信百信银行CD019 100.00 9989.74 0.82%
25农业银行CD363 100.00 9988.24 0.82%
25中国银行CD069 100.00 9987.04 0.82%
25兴业银行CD224 100.00 9993.78 0.82%
25平安银行CD045 100.00 9989.90 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44436.73 3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告