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7日年化收益率:1.4210%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3139元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.6467亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
诺德货币B万份收益在同类基金中排列第 299 位,高于同类基金平均水平
297 广发天天红B 0.3144元 1.18%
298 财通资管现金聚财货币 0.3140元 0.78%
299 诺德货币B 0.3139元 1.42%
300 中科沃土货币B 0.3138元 1.14%
301 华泰紫金货币增利A 0.3129元 1.15%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
26华能新能SCP003 100.00 10006.85 1.25%
25华夏银行CD195 100.00 9993.70 1.25%
25华夏银行CD195 100.00 9993.70 1.25%
26民生银行CD114 100.00 9970.53 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16115.23 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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