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7日年化收益率:1.1180%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3060元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.6467亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
诺德货币B万份收益在同类基金中排列第 376 位,高于同类基金平均水平
374 国寿安保聚宝盆货币A 0.3073元 1.16%
375 东方红货币D 0.3062元 1.10%
376 诺德货币B 0.3060元 1.12%
377 长城货币B 0.3058元 1.07%
378 新华活期添利货币E 0.3058元 1.16%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
26建设银行CD083 100.00 9956.37 1.25%
25华夏银行CD195 100.00 9993.70 1.25%
26华能新能SCP003 100.00 10006.85 1.25%
25中国银行CD040 100.00 9993.92 1.25%
26天津银行CD107 100.00 9969.30 1.25%
25工商银行CD220 100.00 9994.35 1.25%
26民生银行CD114 100.00 9970.53 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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