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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3035元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.6467亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
诺德货币B万份收益在同类基金中排列第 316 位,高于同类基金平均水平
314 兴业添天盈货币B 0.3043元 1.15%
315 民生加银腾元宝货币A 0.3041元 1.01%
316 诺德货币B 0.3035元 1.22%
317 德邦德利货币B 0.3032元 1.13%
318 招商招金宝货币B 0.3032元 1.10%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 299.50 29793.87 3.73%
26农业银行CD120 199.50 19835.66 2.48%
25农发31 150.00 15186.93 1.90%
26建设银行CD083 100.00 9956.37 1.25%
25华夏银行CD195 100.00 9993.70 1.25%
26华能新能SCP003 100.00 10006.85 1.25%
25中国银行CD040 100.00 9993.92 1.25%
26天津银行CD107 100.00 9969.30 1.25%
25工商银行CD220 100.00 9994.35 1.25%
26民生银行CD114 100.00 9970.53 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16115.23 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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