财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5662.35 |
2831.66 |
10344.77 |
2147.57 |
5760.24 |
| 本期利润(万元) |
5662.35 |
2831.66 |
10344.77 |
2147.57 |
5760.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
789873.72 |
1203318.47 |
984548.07 |
676033.98 |
675576.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
26.52 |
0.00 |
25.71 |
0.00 |
24.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205861.58 |
61092.37 |
45385.99 |
231016.98 |
411397.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
475993.73 |
655838.01 |
581604.03 |
537559.67 |
521938.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
475993.73 |
655838.01 |
581604.03 |
537559.67 |
521938.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.62 |
223.45 |
186.64 |
249.86 |
286.19 |
| 应付托管费(万元) |
50.62 |
52.14 |
43.55 |
58.30 |
66.78 |
| 资产总计(万元) |
799911.76 |
993350.33 |
722325.45 |
1185981.99 |
1193262.80 |
| 负债合计(万元) |
270.32 |
373.58 |
32304.24 |
425.07 |
41423.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
799641.43 |
992976.74 |
690021.21 |
1185556.92 |
1151839.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2475.34 |
4485.21 |
2602.22 |
13810.11 |
8122.62 |
| 投资收益(万元) |
4723.02 |
9209.16 |
4942.96 |
13697.71 |
9316.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7198.36 |
13694.37 |
7545.18 |
27507.82 |
17439.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1029.30 |
2272.30 |
1167.95 |
3703.41 |
2202.22 |
| 托管费(万元) |
313.36 |
530.20 |
272.52 |
864.13 |
513.85 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
33.36 |
19.72 |
42.28 |
21.08 |
| 费用合计(万元) |
1488.54 |
3165.88 |
1676.43 |
4922.21 |
2919.73 |
| 利润总额(万元) |
5709.82 |
10528.49 |
5868.75 |
22585.61 |
14519.42 |
| 净利润(万元) |
5709.82 |
10528.49 |
5868.75 |
22585.61 |
14519.42 |
