资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 700857.23 16.68%
债券 2251384.11 53.57%
银行存款和结算备付金 1236179.93 29.41%
其他资产 14158.30 0.34%
资产总值:4202579.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 790.00 78814.01 1.98%
23徽商银行 500.00 50984.97 1.28%
24农发03 500.00 50369.22 1.27%
26建设银行CD056 400.00 39856.62 1.00%
23北京银行01 340.00 34705.43 0.87%
25工商银行CD215 300.00 29887.03 0.75%
25江苏银行CD142 300.00 29822.46 0.75%
26恒丰银行CD078 300.00 29556.47 0.74%
23杭州银行01 253.00 25837.73 0.65%
23交行债01 220.00 22418.54 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 381419.65 9.59%
企业债 13317.62 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%