资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 364317.63 9.33%
债券 1941641.37 49.75%
银行存款和结算备付金 1596859.71 40.92%
其他资产 6.81 0.00%
资产总值:3902825.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1240.00 124002.20 3.28%
26江苏银行CD106 400.00 39739.02 1.05%
24浦发银行债02 370.00 37566.40 0.99%
26北京银行CD042 300.00 29786.48 0.79%
26交通银行CD114 300.00 29802.12 0.79%
26恒丰银行CD078 300.00 29788.21 0.79%
26中国银行CD031 300.00 29788.30 0.79%
26重庆农村商行CD068 300.00 29719.37 0.79%
24中信银行债01 210.00 21185.05 0.56%
26齐鲁银行CD076 200.00 19966.04 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351833.80 9.30%
企业债 3061.12 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%