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7日年化收益率:0.8540%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2479元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:110.0918亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
农银红利日结货币A万份收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平
711 鹏华货币A 0.2494元 0.94%
712 金信民发货币A 0.2479元 1.98%
713 农银汇理红利日结货币A 0.2479元 0.85%
714 长城工资宝货币D 0.2476元 0.92%
715 华富货币A 0.2476元 0.99%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD141 220.00 21960.16 0.00%
23北京银行01 230.00 23432.60 0.00%
25民生银行CD149 300.00 29895.83 0.00%
25江苏银行CD009 200.00 19986.14 0.00%
23徽商银行 250.00 25432.89 0.00%
25工商银行CD215 300.00 29765.01 0.00%
25光大银行CD073 300.00 29878.38 0.00%
25国开14 540.00 53769.61 0.00%
23交通银行小微债01 340.00 34740.40 0.00%
25光大银行CD187 300.00 29905.92 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159251.04 4.28%
企业债 2043.50 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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