财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13444.16 |
7073.68 |
33809.39 |
7880.88 |
18154.55 |
| 本期利润(万元) |
13444.16 |
7073.68 |
33809.39 |
7880.88 |
18154.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2918369.86 |
2978688.55 |
3025139.61 |
3100754.53 |
2929437.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
30.43 |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
29.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1365446.21 |
1090748.00 |
564686.95 |
1016100.48 |
1302503.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1954433.58 |
2168590.53 |
2606217.27 |
2091262.17 |
1712076.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1954433.58 |
2168590.53 |
2606217.27 |
2091262.17 |
1712076.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1032.86 |
1097.21 |
949.31 |
910.69 |
1011.53 |
| 应付托管费(万元) |
312.99 |
332.49 |
287.67 |
275.97 |
306.52 |
| 资产总计(万元) |
3953567.72 |
3720143.49 |
3611783.94 |
3463006.40 |
3656115.74 |
| 负债合计(万元) |
91288.73 |
2149.39 |
67890.39 |
269366.47 |
43573.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
3862279.00 |
3717994.11 |
3543893.55 |
3193639.93 |
3612542.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13594.68 |
21591.19 |
10285.68 |
40566.75 |
21478.56 |
| 投资收益(万元) |
17132.19 |
42912.95 |
22503.06 |
39744.69 |
22424.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30726.88 |
64504.14 |
32788.74 |
80311.44 |
43903.05 |
| 管理人报酬(万元) |
6146.64 |
11834.28 |
5676.91 |
11392.74 |
5849.11 |
| 托管费(万元) |
1862.62 |
3586.15 |
1720.28 |
3452.35 |
1772.46 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
38.03 |
18.52 |
38.45 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
12459.07 |
23774.75 |
11599.73 |
25144.28 |
12699.92 |
| 利润总额(万元) |
18267.81 |
40729.39 |
21189.01 |
55167.17 |
31203.13 |
| 净利润(万元) |
18267.81 |
40729.39 |
21189.01 |
55167.17 |
31203.13 |
