资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 164056.95 27.67%
债券 394155.55 66.47%
银行存款和结算备付金 33412.49 5.63%
其他资产 1352.79 0.23%
资产总值:592977.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD252 100.00 9990.01 1.69%
25建设银行CD431 100.00 9965.96 1.68%
25恒丰银行CD336 100.00 9941.97 1.68%
25重庆农村商行CD164 100.00 9940.26 1.68%
25重庆银行CD077 100.00 9933.78 1.68%
25东莞银行CD180 100.00 9937.82 1.68%
26广州银行CD040 100.00 9925.52 1.67%
26建设银行CD037 100.00 9905.62 1.67%
26江苏银行CD037 100.00 9905.91 1.67%
25浙商银行CD161 100.00 9887.32 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52942.46 8.93%
企业债 5101.25 0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%