资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 355228.38 88.40%
银行存款和结算备付金 46398.89 11.55%
其他资产 205.75 0.05%
资产总值:401833.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD058 200.00 19841.30 5.30%
25上海银行CD068 100.00 9982.12 2.67%
25建设银行CD077 100.00 9978.43 2.67%
24中信银行CD334 100.00 9974.22 2.66%
25深圳农商银行CD023 100.00 9969.18 2.66%
25广发银行CD171 100.00 9964.28 2.66%
24华夏银行CD405 100.00 9961.49 2.66%
25苏州银行CD130 100.00 9946.67 2.66%
25工商银行CD028 100.00 9941.83 2.65%
25中国银行CD059 100.00 9934.57 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40540.69 10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%