资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 103718.44 17.46%
债券 364971.94 61.43%
银行存款和结算备付金 125351.09 21.10%
其他资产 47.94 0.01%
资产总值:594089.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 130.00 13010.51 2.27%
26中建八局SCP007 100.00 10023.83 1.75%
25中国银行CD058 100.00 9978.38 1.74%
25东莞银行CD180 100.00 9978.78 1.74%
25重庆农村商行CD164 100.00 9981.09 1.74%
25恒丰银行CD336 100.00 9983.19 1.74%
26兴业银行CD098 100.00 9974.29 1.74%
25重庆银行CD077 100.00 9974.72 1.74%
26广州银行CD040 100.00 9962.69 1.74%
26建设银行CD108 100.00 9948.96 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49400.24 8.61%
企业债 9204.89 1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%