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7日年化收益率:1.1140%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3435元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:75.5085亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
农银天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 382 位,高于同类基金平均水平
380 建信现金增利货币A 0.3438元 1.27%
381 华泰保兴货币B 0.3436元 1.59%
382 农银天天利货币A 0.3435元 1.11%
383 大成添利宝货币E 0.3432元 1.31%
384 建信现金添益A 0.3432元 1.25%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD035 100.00 9981.11 0.00%
25南京银行CD162 100.00 9990.33 0.00%
25浙商银行CD102 100.00 9975.36 0.00%
25中国银行CD059 100.00 9975.19 0.00%
25苏州银行CD130 100.00 9987.19 0.00%
25徽商银行CD140 100.00 9987.77 0.00%
25齐鲁银行CD119 118.00 11767.92 0.00%
25江苏银行CD058 200.00 19923.63 0.00%
25工商银行CD028 100.00 9982.34 0.00%
25苏州银行CD142 100.00 9974.82 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47123.40 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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