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7日年化收益率:1.0800%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2830元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:75.5085亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
农银天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 476 位,低于同类基金平均水平
474 九泰日添金货币A 0.2832元 1.27%
475 富安达现金通货币A 0.2830元 1.30%
476 农银天天利货币A 0.2830元 1.08%
477 农银汇理红利日结货币B 0.2828元 1.06%
478 上银慧增利货币E 0.2816元 1.06%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD252 100.00 9990.01 1.69%
25建设银行CD431 100.00 9965.96 1.68%
25恒丰银行CD336 100.00 9941.97 1.68%
25重庆农村商行CD164 100.00 9940.26 1.68%
25重庆银行CD077 100.00 9933.78 1.68%
25东莞银行CD180 100.00 9937.82 1.68%
26广州银行CD040 100.00 9925.52 1.67%
26建设银行CD037 100.00 9905.62 1.67%
26江苏银行CD037 100.00 9905.91 1.67%
25浙商银行CD161 100.00 9887.32 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52942.46 8.93%
企业债 5101.25 0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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