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7日年化收益率:1.0040%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2726元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:75.5085亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
农银天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 455 位,低于同类基金平均水平
453 前海联合汇盈货币A 0.2736元 0.98%
454 平安日鑫C 0.2732元 1.06%
455 农银天天利货币A 0.2726元 1.00%
456 海富通货币B 0.2725元 1.02%
457 海富通货币D 0.2725元 1.02%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 130.00 13010.51 2.27%
26中建八局SCP007 100.00 10023.83 1.75%
25中国银行CD058 100.00 9978.38 1.74%
25东莞银行CD180 100.00 9978.78 1.74%
25重庆农村商行CD164 100.00 9981.09 1.74%
25恒丰银行CD336 100.00 9983.19 1.74%
26兴业银行CD098 100.00 9974.29 1.74%
25重庆银行CD077 100.00 9974.72 1.74%
26广州银行CD040 100.00 9962.69 1.74%
26建设银行CD108 100.00 9948.96 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49400.24 8.61%
企业债 9204.89 1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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