财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
286.98 |
148.56 |
582.68 |
122.80 |
324.25 |
| 本期利润(万元) |
286.98 |
148.56 |
582.68 |
122.80 |
324.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47365.41 |
63093.70 |
54080.39 |
38195.78 |
38848.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
25.07 |
0.00 |
24.38 |
0.00 |
23.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125272.77 |
17971.32 |
13999.84 |
5012.00 |
3876.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
364971.94 |
491547.13 |
166079.02 |
8622.94 |
2988.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
364971.94 |
491547.13 |
166079.02 |
8622.94 |
2988.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.44 |
72.65 |
21.91 |
4.47 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
24.44 |
25.95 |
7.83 |
1.24 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
594089.42 |
578857.29 |
215689.25 |
16947.55 |
9312.50 |
| 负债合计(万元) |
20151.85 |
161.94 |
18055.27 |
4604.34 |
13.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
573937.57 |
578695.35 |
197633.98 |
12343.21 |
9299.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1225.70 |
940.08 |
197.81 |
145.46 |
73.12 |
| 投资收益(万元) |
3250.26 |
3988.58 |
877.86 |
106.38 |
46.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4475.96 |
4928.65 |
1075.66 |
251.84 |
120.07 |
| 管理人报酬(万元) |
394.75 |
408.32 |
80.39 |
21.99 |
9.24 |
| 托管费(万元) |
140.98 |
145.82 |
28.70 |
6.11 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
16.21 |
6.82 |
17.72 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
753.53 |
830.73 |
189.72 |
66.77 |
32.45 |
| 利润总额(万元) |
3722.43 |
4097.93 |
885.95 |
185.07 |
87.62 |
| 净利润(万元) |
3722.43 |
4097.93 |
885.95 |
185.07 |
87.62 |
