财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.80 |
324.25 |
174.00 |
98.95 |
20.60 |
| 本期利润(万元) |
122.80 |
324.25 |
174.00 |
98.95 |
20.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38195.78 |
38848.60 |
65005.99 |
7567.48 |
6132.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13999.84 |
5012.00 |
3876.74 |
4559.39 |
2195.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
166079.02 |
8622.94 |
2988.79 |
6005.48 |
9770.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
166079.02 |
8622.94 |
2988.79 |
6005.48 |
9770.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.91 |
4.47 |
1.45 |
1.87 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
1.24 |
0.40 |
0.52 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
215689.25 |
16947.55 |
9312.50 |
14724.11 |
13486.68 |
| 负债合计(万元) |
18055.27 |
4604.34 |
13.46 |
19.83 |
1818.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
197633.98 |
12343.21 |
9299.04 |
14704.28 |
11667.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
197.81 |
145.46 |
73.12 |
120.14 |
59.40 |
| 投资收益(万元) |
877.86 |
106.38 |
46.95 |
261.53 |
177.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1075.66 |
251.84 |
120.07 |
381.67 |
236.87 |
| 管理人报酬(万元) |
80.39 |
21.99 |
9.24 |
27.60 |
16.82 |
| 托管费(万元) |
28.70 |
6.11 |
2.57 |
7.67 |
4.67 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
17.72 |
10.56 |
17.22 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
189.72 |
66.77 |
32.45 |
97.63 |
60.60 |
| 利润总额(万元) |
885.95 |
185.07 |
87.62 |
284.04 |
176.26 |
| 净利润(万元) |
885.95 |
185.07 |
87.62 |
284.04 |
176.26 |
