资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 344534.09 8.54%
债券 2430568.51 60.21%
银行存款和结算备付金 1261594.04 31.25%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:4036697.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD264 200.00 19947.57 0.00%
25江苏银行CD059 200.00 19916.47 0.00%
23南京银行01 280.00 28386.47 0.00%
25徽商银行CD154 200.00 19962.67 0.00%
25重庆银行CD057 200.00 19951.98 0.00%
25浙商银行CD106 200.00 19950.23 0.00%
25渤海银行CD360 300.00 29981.58 0.00%
25渤海银行CD384 200.00 19894.78 0.00%
25徽商银行CD182 200.00 19931.61 0.00%
25北京银行CD159 300.00 29980.25 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157540.67 3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%