农银日日鑫货币A
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ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
80679.66
2.26%
债券
2058716.39
57.60%
银行存款和结算备付金
1434686.18
40.14%
其他资产
3.55
0.00%
资产总值:
3574085.78万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD047
334.00
33274.58
0.93%
25徽商银行CD054
250.00
24905.05
0.70%
25广州银行CD119
200.00
19955.89
0.56%
25渤海银行CD160
200.00
19961.31
0.56%
25江苏银行CD055
200.00
19922.42
0.56%
25民生银行CD133
200.00
19940.72
0.56%
25青岛银行CD018
200.00
19950.60
0.56%
25江苏银行CD059
200.00
19830.49
0.56%
25江苏银行CD082
200.00
19799.88
0.55%
25青岛银行CD014
198.00
19670.57
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111879.86
3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD323
400.00
39851.37
1.09%
24民生银行CD306
300.00
29947.38
0.82%
25建设银行CD219
300.00
29927.64
0.82%
24中国银行CD055
300.00
29878.89
0.81%
25徽商银行CD054
250.00
24793.51
0.68%
25江苏银行CD047
234.00
23199.64
0.63%
24江苏银行CD153
200.00
19984.97
0.55%
25光大银行CD025
200.00
19959.94
0.54%
25北京银行CD072
200.00
19959.47
0.54%
25长沙银行CD096
200.00
19962.17
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71405.28
1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD230
390.00
38859.29
1.12%
24江苏银行CD115
300.00
29907.85
0.86%
24民生银行CD436
300.00
29892.82
0.86%
24浦发银行CD151
291.00
29032.34
0.83%
24中国银行CD052
200.00
19841.98
0.57%
24江苏银行CD129
200.00
19921.75
0.57%
24江苏银行CD153
200.00
19887.54
0.57%
25光大银行CD025
200.00
19873.42
0.57%
24广州农村商业银行CD138
200.00
19963.65
0.57%
24成都银行CD155
200.00
19920.70
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50647.71
1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%