资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 787253.86 21.88%
债券 1566106.37 43.53%
银行存款和结算备付金 1244799.99 34.60%
其他资产 1.65 0.00%
资产总值:3598161.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD013 300.00 29851.67 0.83%
24南京银行01 220.00 22192.67 0.62%
26江苏银行CD007 210.00 20905.00 0.58%
26渤海银行CD004 200.00 19992.90 0.56%
26渤海银行CD125 200.00 19987.49 0.56%
25江苏银行CD183 200.00 19965.97 0.56%
26齐鲁银行CD013 200.00 19965.10 0.56%
26华夏银行CD068 200.00 19934.01 0.55%
26渤海银行CD145 200.00 19905.74 0.55%
25江苏银行CD200 200.00 19938.86 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64017.08 1.78%
企业债 8174.89 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%