资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 346186.59 10.07%
债券 1861376.26 54.15%
银行存款和结算备付金 1229880.57 35.78%
其他资产 1.52 0.00%
资产总值:3437444.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD013 300.00 29975.68 0.88%
26交通银行CD168 270.00 26720.92 0.78%
24南京银行01 230.00 23260.92 0.68%
26江苏银行CD007 210.00 20989.02 0.61%
26渤海银行CD145 200.00 19977.37 0.58%
26建设银行CD252 200.00 19967.76 0.58%
26建设银行CD098 200.00 19977.37 0.58%
26重庆农村商行CD052 200.00 19966.12 0.58%
25光大银行CD268 200.00 19938.52 0.58%
26广州农村商业银行CD042 200.00 19985.01 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56908.07 1.66%
企业债 3029.69 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%