资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 590245.24 15.87%
债券 1905565.45 51.24%
银行存款和结算备付金 1203149.66 32.35%
其他资产 20006.40 0.54%
资产总值:3718966.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD397 300.00 29945.22 0.81%
26徽商银行CD013 300.00 29729.51 0.80%
26江苏银行CD007 210.00 20822.23 0.56%
24农发03 200.00 20147.14 0.54%
25杭州银行CD204 200.00 19968.00 0.54%
25江苏银行CD082 200.00 19972.38 0.54%
25光大银行CD169 200.00 19950.11 0.54%
25渤海银行CD384 200.00 19974.31 0.54%
25中国银行CD030 200.00 19932.65 0.54%
26渤海银行CD004 200.00 19912.28 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95614.29 2.57%
企业债 7141.75 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%