农银日日鑫货币A(004097)_规模评级

农银日日鑫货币A004097ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	359.62	371.69	398.20	357.22	366.73	348.20	321.63
季度净申购	-120672.14	-265073.67	409800.97	-95162.35	185383.43	265624.98	152640.07
总份额	3596237.38	3716909.52	3981983.19	3572182.22	3667344.57	3481961.13	3216336.15
季度总申购份额	7721323.47	8501319.39	8554115.42	7741560.77	7809482.17	7915627.18	7887211.57
季度总赎回份额	7841995.61	8766393.06	8144314.45	7836723.12	7624098.74	7650002.20	7734571.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	万家现金增利B	417.05	4170504.62	-620376.11	29316430.20	29936806.31
107	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
108	信澳慧管家C	408.41	4084122.96	751039.97	1704848.31	953808.34
109	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
110	方正富邦金小宝货币	392.73	3927262.67	990217.95	18201132.78	17210914.83
111	建信货币B	389.17	3891735.56	-903318.58	8200579.58	9103898.16
112	广发天天红B	369.36	3693648.90	322879.61	19407957.00	19085077.39
113	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
114	建信天添益货币C	355.26	3552614.62	547862.48	8664286.25	8116423.77
115	中银如意宝货币A	351.59	3515937.13	213919.10	3595552.33	3381633.23
116	长城收益宝货币C	346.57	3465745.15	-254801.91	2891866.32	3146668.23
117	宏利货币B	344.31	3443134.66	1391639.84	7467432.80	6075792.96
118	博时天天增利货币A	338.75	3387506.44	-10187.81	6112694.36	6122882.17
119	海富通添益货币B	336.20	3362017.70	489873.91	11902988.54	11413114.64
120	国联安货币A	328.01	3280060.42	26818.65	7497583.71	7470765.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	万家现金增利B	417.05	4170504.62	-620376.11	29316430.20	29936806.31
107	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
108	信澳慧管家C	408.41	4084122.96	751039.97	1704848.31	953808.34
109	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
110	方正富邦金小宝货币	392.73	3927262.67	990217.95	18201132.78	17210914.83
111	建信货币B	389.17	3891735.56	-903318.58	8200579.58	9103898.16
112	广发天天红B	369.36	3693648.90	322879.61	19407957.00	19085077.39
113	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
114	建信天添益货币C	355.26	3552614.62	547862.48	8664286.25	8116423.77
115	中银如意宝货币A	351.59	3515937.13	213919.10	3595552.33	3381633.23
116	长城收益宝货币C	346.57	3465745.15	-254801.91	2891866.32	3146668.23
117	宏利货币B	344.31	3443134.66	1391639.84	7467432.80	6075792.96
118	博时天天增利货币A	338.75	3387506.44	-10187.81	6112694.36	6122882.17
119	海富通添益货币B	336.20	3362017.70	489873.91	11902988.54	11413114.64
120	国联安货币A	328.01	3280060.42	26818.65	7497583.71	7470765.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1543.73	15437274.63	6494596.85	20176679.96	13682083.11
2	兴业安润货币B	896.34	8963443.12	4433701.13	54601518.58	50167817.45
3	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	4123033.07	20471584.85	16348551.79
4	万家日日薪A	1513.16	15131557.87	3437716.62	53533131.96	50095415.33
5	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平

729	泰康现金管家货币B	34.93	349305.07	-102609.35	58293.01	160902.36
730	华安日日鑫货币A	1594.70	15947045.04	-109137.21	37915633.82	38024771.04
731	大成现金增利货币A类	502.61	5026057.40	-111107.55	10955576.19	11066683.74
732	新华壹诺宝货币B	5.47	54704.95	-111326.66	468743.12	580069.78
733	浦银安盛日日丰B	15.52	155188.02	-116388.33	2920833.10	3037221.43
734	天弘云商宝货币	322.11	3221106.46	-118823.68	4774028.21	4892851.89
735	长信利息收益货币A	683.22	6832156.69	-119545.81	13900444.47	14019990.28
736	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
737	兴全天添益货币A	96.09	960855.01	-123218.45	291208.31	414426.76
738	大成丰财宝货币B	19.55	195463.71	-124610.55	902404.96	1027015.51
739	建信天添益货币A	161.39	1613864.15	-127922.84	1055660.10	1183582.94
740	广发天天红A	1640.07	16400691.58	-131939.01	111069211.35	111201150.36
741	上银慧盈利货币A	197.79	1977938.64	-132817.49	8917838.81	9050656.30
742	中金现金管家B	191.87	1918653.31	-133881.44	3972651.34	4106532.79
743	鹏扬现金通利货币E	123.65	1236496.18	-135025.10	644626.53	779651.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	博时现金宝货币B	604.99	6049935.51	1408151.48	8195264.76	6787113.27
147	汇丰晋信货币B	282.17	2821663.58	13000.02	8169843.55	8156843.53
148	国联现金添利货币	87.11	871105.03	91664.13	8045586.78	7953922.65
149	万家货币D	51.91	519099.51	56711.02	8040725.18	7984014.16
150	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
151	银华活钱宝货币F	658.92	6589242.47	612789.24	7813505.31	7200716.07
152	中信建投添鑫宝A	105.89	1058908.93	-33941.96	7772534.23	7806476.20
153	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
154	广发货币B	612.76	6127610.83	-258254.21	7713693.03	7971947.24
155	国联安货币A	328.01	3280060.42	26818.65	7497583.71	7470765.05
156	宏利货币B	344.31	3443134.66	1391639.84	7467432.80	6075792.96
157	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
158	诺安理财宝货币C	93.56	935648.77	114778.72	7344295.32	7229516.60
159	鹏华添利交易型货币A	193.62	1936151.17	77125.24	7205339.86	7128214.62
160	南方收益宝货币B	815.51	8155104.07	976594.59	7081932.59	6105338.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	国泰现金管理货币A	527.76	5277621.49	1795.79	8320920.82	8319125.03
143	长盛添利宝货币A	273.86	2738628.72	-24276.69	8203790.96	8228067.65
144	汇丰晋信货币B	282.17	2821663.58	13000.02	8169843.55	8156843.53
145	建信天添益货币C	355.26	3552614.62	547862.48	8664286.25	8116423.77
146	万家货币D	51.91	519099.51	56711.02	8040725.18	7984014.16
147	广发货币B	612.76	6127610.83	-258254.21	7713693.03	7971947.24
148	国联现金添利货币	87.11	871105.03	91664.13	8045586.78	7953922.65
149	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
150	中信建投添鑫宝A	105.89	1058908.93	-33941.96	7772534.23	7806476.20
151	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
152	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
153	国联安货币A	328.01	3280060.42	26818.65	7497583.71	7470765.05
154	华安现金宝B	729.88	7298849.15	1079756.00	8523456.93	7443700.93
155	新华活期添利货币B	75.52	755235.27	-350182.10	6890597.16	7240779.26
156	诺安理财宝货币C	93.56	935648.77	114778.72	7344295.32	7229516.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4001403

8987.4400

0.03%

99.97%

2025-12-31

4126523

9649.7300

0.03%

99.97%

2025-06-30

4011856

9141.2700

0.03%

99.97%

2024-12-31

3889216

8269.8800

0.04%

99.96%

2024-06-30

3659906

7996.9700

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4001403	8987.4400	1185.07	0.03	3595052.30	99.97
2025-12-31	4126523	9649.7300	1152.23	0.03	3980830.95	99.97
2025-06-30	4011856	9141.2700	1098.08	0.03	3666246.48	99.97
2024-12-31	3889216	8269.8800	1206.01	0.04	3215130.14	99.96
2024-06-30	3659906	7996.9700	1197.99	0.04	2925617.85	99.96

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。