农银日日鑫货币A(004097)_规模评级

农银日日鑫货币A004097ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	342.26	359.62	371.69	398.20	357.22	366.73	348.20
季度净申购	-173626.46	-120672.14	-265073.67	409800.97	-95162.35	185383.43	265624.98
总份额	3422610.91	3596237.38	3716909.52	3981983.19	3572182.22	3667344.57	3481961.13
季度总申购份额	6902146.10	7721323.47	8501319.39	8554115.42	7741560.77	7809482.17	7915627.18
季度总赎回份额	7075772.56	7841995.61	8766393.06	8144314.45	7836723.12	7624098.74	7650002.20

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	嘉实快线货币A	385.86	3858600.09	-700044.56	3285067.82	3985112.38
114	泰信天天收益货币B	384.96	3849638.93	1176561.60	32469858.16	31293296.56
115	中银如意宝货币A	381.34	3813444.20	297507.08	1672603.17	1375096.10
116	长城收益宝货币C	375.37	3753669.45	287924.30	3334784.28	3046859.98
117	交银天鑫宝货币E	374.09	3740927.72	480817.30	4151948.97	3671131.67
118	方正富邦金小宝货币	369.77	3697717.88	-229544.80	14069914.74	14299459.54
119	华安汇财通货币	344.03	3440313.72	226783.74	5439392.01	5212608.26
120	农银日日鑫货币A	342.26	3422610.91	-173626.46	6902146.10	7075772.56
121	上银慧增利货币B	337.82	3378228.97	238280.55	2285055.09	2046774.54
122	博时天天增利货币A	332.05	3320482.47	-67023.97	5649405.29	5716429.26
123	广发天天红B	328.97	3289670.66	-403978.24	8233316.86	8637295.10
124	广发资管现金增利货币	320.29	3202946.22	158614.94	29011753.50	28853138.56
125	银河水星现金添利货币	320.11	3201059.39	-50386.77	21339289.49	21389676.26
126	中欧货币D	318.38	3183830.94	997413.15	12701621.34	11704208.19
127	天弘云商宝货币	314.43	3144327.75	-76778.71	4156706.38	4233485.09

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	嘉实快线货币A	385.86	3858600.09	-700044.56	3285067.82	3985112.38
114	泰信天天收益货币B	384.96	3849638.93	1176561.60	32469858.16	31293296.56
115	中银如意宝货币A	381.34	3813444.20	297507.08	1672603.17	1375096.10
116	长城收益宝货币C	375.37	3753669.45	287924.30	3334784.28	3046859.98
117	交银天鑫宝货币E	374.09	3740927.72	480817.30	4151948.97	3671131.67
118	方正富邦金小宝货币	369.77	3697717.88	-229544.80	14069914.74	14299459.54
119	华安汇财通货币	344.03	3440313.72	226783.74	5439392.01	5212608.26
120	农银日日鑫货币A	342.26	3422610.91	-173626.46	6902146.10	7075772.56
121	上银慧增利货币B	337.82	3378228.97	238280.55	2285055.09	2046774.54
122	博时天天增利货币A	332.05	3320482.47	-67023.97	5649405.29	5716429.26
123	广发天天红B	328.97	3289670.66	-403978.24	8233316.86	8637295.10
124	广发资管现金增利货币	320.29	3202946.22	158614.94	29011753.50	28853138.56
125	银河水星现金添利货币	320.11	3201059.39	-50386.77	21339289.49	21389676.26
126	中欧货币D	318.38	3183830.94	997413.15	12701621.34	11704208.19
127	天弘云商宝货币	314.43	3144327.75	-76778.71	4156706.38	4233485.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平

709	华夏惠利货币A	171.23	1712307.73	-156241.65	13017208.65	13173450.30
710	民生现金宝B	5.90	58967.47	-166432.61	599116.36	765548.97
711	银华惠增利货币	415.94	4159415.38	-167903.11	3087825.75	3255728.86
712	工银货币A	275.50	2754992.14	-169595.98	591665.65	761261.63
713	中金现金管家B	174.90	1749014.22	-169639.09	3421711.08	3591350.17
714	工银薪金货币C	27.22	272194.06	-169687.54	102421.84	272109.38
715	大成现金增利货币A类	485.61	4856058.56	-169998.84	9998091.34	10168090.18
716	农银日日鑫货币A	342.26	3422610.91	-173626.46	6902146.10	7075772.56
717	兴银现金增利	286.62	2866162.50	-175958.78	10219388.62	10395347.40
718	德邦德利货币B	11.36	113644.57	-182245.91	926856.59	1109102.50
719	易方达天天增利货币A	418.01	4180078.93	-183263.90	15636529.10	15819793.00
720	农银汇理红利日结货币B	31.86	318631.98	-188092.56	108690.44	296782.99
721	德邦德利货币A	51.90	519019.27	-189163.90	1226641.10	1415805.00
722	上银慧盈利货币A	178.43	1784267.92	-193670.72	3501298.78	3694969.50
723	建信现金添利货币A	692.53	6925268.86	-197643.14	1619857.89	1817501.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	诺安理财宝货币C	98.02	980225.35	44576.58	7784211.76	7739635.18
124	万家现金宝A	115.06	1150557.71	-125124.51	7751816.76	7876941.27
125	东方红货币C	89.33	893299.63	948.30	7617936.70	7616988.40
126	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
127	中信建投添鑫宝A	96.08	960752.58	-98156.35	7396171.73	7494328.09
128	广发活期宝货币B	1281.34	12813351.91	543462.03	7286144.25	6742682.22
129	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
130	农银日日鑫货币A	342.26	3422610.91	-173626.46	6902146.10	7075772.56
131	汇添富货币E	311.98	3119806.32	408774.23	6853399.09	6444624.86
132	中信建投凤凰货币B	116.74	1167419.33	117846.00	6678930.25	6561084.25
133	中欧骏泰货币B	190.63	1906286.60	-338904.00	6676668.31	7015572.31
134	国联安货币A	303.08	3030794.32	-249266.10	6573920.60	6823186.70
135	浦银安盛日日盈货币E	219.40	2194012.30	-67824.57	6320482.31	6388306.88
136	国投瑞银钱多宝货币A	148.85	1488487.14	-90305.70	6265915.60	6356221.30
137	新华活期添利货币B	69.50	695039.15	-60196.12	6226568.26	6286764.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	万家现金宝A	115.06	1150557.71	-125124.51	7751816.76	7876941.27
121	长盛添利宝货币A	300.15	3001506.74	262878.03	8082009.63	7819131.61
122	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
123	诺安理财宝货币C	98.02	980225.35	44576.58	7784211.76	7739635.18
124	东方红货币C	89.33	893299.63	948.30	7617936.70	7616988.40
125	中信建投添鑫宝A	96.08	960752.58	-98156.35	7396171.73	7494328.09
126	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
127	农银日日鑫货币A	342.26	3422610.91	-173626.46	6902146.10	7075772.56
128	中欧骏泰货币B	190.63	1906286.60	-338904.00	6676668.31	7015572.31
129	国联安货币A	303.08	3030794.32	-249266.10	6573920.60	6823186.70
130	广发活期宝货币B	1281.34	12813351.91	543462.03	7286144.25	6742682.22
131	中信建投凤凰货币B	116.74	1167419.33	117846.00	6678930.25	6561084.25
132	汇添富货币E	311.98	3119806.32	408774.23	6853399.09	6444624.86
133	浦银安盛日日盈货币E	219.40	2194012.30	-67824.57	6320482.31	6388306.88
134	国投瑞银钱多宝货币A	148.85	1488487.14	-90305.70	6265915.60	6356221.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4001403

8987.4400

0.03%

99.97%

2025-12-31

4126523

9649.7300

0.03%

99.97%

2025-06-30

4011856

9141.2700

0.03%

99.97%

2024-12-31

3889216

8269.8800

0.04%

99.96%

2024-06-30

3659906

7996.9700

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4001403	8987.4400	1185.07	0.03	3595052.30	99.97
2025-12-31	4126523	9649.7300	1152.23	0.03	3980830.95	99.97
2025-06-30	4011856	9141.2700	1098.08	0.03	3666246.48	99.97
2024-12-31	3889216	8269.8800	1206.01	0.04	3215130.14	99.96
2024-06-30	3659906	7996.9700	1197.99	0.04	2925617.85	99.96

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