农银日日鑫货币A(004097)_规模评级

农银日日鑫货币A004097ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	357.22	366.73	348.20	321.63	306.37	292.68	247.45
季度净申购	-95162.35	185383.43	265624.98	152640.07	136880.24	452352.18	1062.82
总份额	3572182.22	3667344.57	3481961.13	3216336.15	3063696.08	2926815.83	2474463.66
季度总申购份额	7741560.77	7809482.17	7915627.18	7887211.57	6545755.84	6880312.45	5651821.13
季度总赎回份额	7836723.12	7624098.74	7650002.20	7734571.50	6408875.59	6427960.27	5650758.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	68680.55	6868054.95	-932273.03	1339953.47	2272226.50
2	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
3	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	富国天时货币A	405.32	4053165.87	-428361.45	9004342.88	9432704.33
100	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48
101	易方达天天增利货币A	385.34	3853382.77	141494.60	16196257.82	16054763.22
102	中银货币B	380.96	3809600.24	29598.01	753338.14	723740.12
103	创金合信货币C	374.48	3744795.68	335887.02	2803590.05	2467703.03
104	天弘云商宝货币	374.09	3740936.77	-154826.88	5163200.87	5318027.75
105	国泰君安现金管家货币	370.54	3705441.92	512659.02	30861752.40	30349093.38
106	农银日日鑫货币A	357.22	3572182.22	-95162.35	7741560.77	7836723.12
107	长城收益宝货币C	355.64	3556401.18	571954.08	3125313.44	2553359.36
108	博时天天增利货币A	351.97	3519673.60	-250945.41	7020416.81	7271362.23
109	上银慧增利货币B	349.84	3498382.50	510603.23	2823867.83	2313264.59
110	工银货币A	347.50	3475004.53	-72752.47	1609773.78	1682526.25
111	招商财富宝货币ETFA	339.25	3392528.74	-401749.10	7154038.56	7555787.65
112	长信长金通货币B	331.96	3319602.43	618713.64	13645211.75	13026498.10
113	海富通添益货币B	329.02	3290174.90	330947.31	14638341.08	14307393.77

截止日期：2025-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
2	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
3	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	富国天时货币A	405.32	4053165.87	-428361.45	9004342.88	9432704.33
100	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48
101	易方达天天增利货币A	385.34	3853382.77	141494.60	16196257.82	16054763.22
102	中银货币B	380.96	3809600.24	29598.01	753338.14	723740.12
103	创金合信货币C	374.48	3744795.68	335887.02	2803590.05	2467703.03
104	天弘云商宝货币	374.09	3740936.77	-154826.88	5163200.87	5318027.75
105	国泰君安现金管家货币	370.54	3705441.92	512659.02	30861752.40	30349093.38
106	农银日日鑫货币A	357.22	3572182.22	-95162.35	7741560.77	7836723.12
107	长城收益宝货币C	355.64	3556401.18	571954.08	3125313.44	2553359.36
108	博时天天增利货币A	351.97	3519673.60	-250945.41	7020416.81	7271362.23
109	上银慧增利货币B	349.84	3498382.50	510603.23	2823867.83	2313264.59
110	工银货币A	347.50	3475004.53	-72752.47	1609773.78	1682526.25
111	招商财富宝货币ETFA	339.25	3392528.74	-401749.10	7154038.56	7555787.65
112	长信长金通货币B	331.96	3319602.43	618713.64	13645211.75	13026498.10
113	海富通添益货币B	329.02	3290174.90	330947.31	14638341.08	14307393.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
2	万家日日薪A	933.16	9331625.22	3443969.85	19116143.98	15672174.13
3	易方达增金宝货币A	1605.57	16055706.28	3047400.52	30333542.02	27286141.49
4	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
5	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平

698	华富天盈货币A	17.19	171886.39	-84512.38	155682.81	240195.19
699	兴银现金增利	173.77	1737703.53	-87072.29	7269286.36	7356358.65
700	中银机构现金货币A	32.52	325249.51	-88382.00	246028.99	334410.99
701	汇添富和聚宝货币A	124.13	1241306.62	-89537.61	1145521.55	1235059.16
702	博时现金宝货币B	523.29	5232876.31	-90833.45	2956008.42	3046841.88
703	长信利息收益货币A	732.38	7323761.09	-92496.96	15058325.59	15150822.55
704	华泰柏瑞交易货币C	61.54	615423.45	-94377.89	2277514.74	2371892.62
705	农银日日鑫货币A	357.22	3572182.22	-95162.35	7741560.77	7836723.12
706	华安证券月月红现金	24.86	248552.10	-95951.89	3579892.13	3675844.02
707	建信现金添利货币A	761.70	7616975.54	-97808.38	1884743.09	1982551.47
708	华夏天利货币A	66.27	662727.68	-100728.74	733373.13	834101.87
709	创金合信货币A	63.93	639323.15	-101523.18	813992.70	915515.88
710	嘉实现金宝货币A	17.88	178834.27	-106946.83	147399.05	254345.88
711	汇添富添富通货币A	487.90	4878980.60	-110835.61	11317224.61	11428060.22
712	嘉合货币B	79.38	793806.32	-114488.40	2053193.16	2167681.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
5	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	富国安益货币B	419.76	4197609.89	152714.97	8488163.68	8335448.71
117	广发活期宝货币B	966.80	9667979.45	-180287.42	8453933.06	8634220.49
118	汇添富收益快钱货币D	241.67	2416743.81	249616.91	8281025.08	8031408.17
119	长盛添利宝货币A	274.57	2745748.58	73258.89	8079470.01	8006211.11
120	易方达天天发货币B	919.49	9194861.38	1610831.55	7885517.74	6274686.19
121	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
122	鹏华添利交易型货币A	196.79	1967858.39	-227028.53	7821516.48	8048545.02
123	农银日日鑫货币A	357.22	3572182.22	-95162.35	7741560.77	7836723.12
124	华安现金宝B	748.97	7489683.27	-1561333.78	7653001.52	9214335.29
125	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
126	长江乐享货币C	81.03	810291.96	-21317.75	7459924.40	7481242.16
127	兴银现金增利	173.77	1737703.53	-87072.29	7269286.36	7356358.65
128	国联现金添利货币	79.31	793142.80	158996.04	7198606.08	7039610.03
129	招商财富宝货币ETFA	339.25	3392528.74	-401749.10	7154038.56	7555787.65
130	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
5	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	广发活期宝货币B	966.80	9667979.45	-180287.42	8453933.06	8634220.49
116	中信建投凤凰货币B	72.84	728376.54	-20784.10	8593256.78	8614040.88
117	富国安益货币B	419.76	4197609.89	152714.97	8488163.68	8335448.71
118	鹏华添利交易型货币A	196.79	1967858.39	-227028.53	7821516.48	8048545.02
119	汇添富收益快钱货币D	241.67	2416743.81	249616.91	8281025.08	8031408.17
120	长盛添利宝货币A	274.57	2745748.58	73258.89	8079470.01	8006211.11
121	富国收益宝交易型货币A	243.56	2435612.33	626461.89	8603086.47	7976624.58
122	农银日日鑫货币A	357.22	3572182.22	-95162.35	7741560.77	7836723.12
123	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
124	招商财富宝货币ETFA	339.25	3392528.74	-401749.10	7154038.56	7555787.65
125	长江乐享货币C	81.03	810291.96	-21317.75	7459924.40	7481242.16
126	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
127	兴银现金增利	173.77	1737703.53	-87072.29	7269286.36	7356358.65
128	博时天天增利货币A	351.97	3519673.60	-250945.41	7020416.81	7271362.23
129	浦银安盛日日盈货币E	227.42	2274199.81	-167380.89	6902082.63	7069463.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4011856

9141.2700

0.03%

99.97%

2024-12-31

3889216

8269.8800

0.04%

99.96%

2024-06-30

3659906

7996.9700

0.04%

99.96%

2023-12-31

3530662

7005.4900

0.05%

99.95%

2023-06-30

3394397

6878.2900

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4011856	9141.2700	1098.08	0.03	3666246.48	99.97
2024-12-31	3889216	8269.8800	1206.01	0.04	3215130.14	99.96
2024-06-30	3659906	7996.9700	1197.99	0.04	2925617.85	99.96
2023-12-31	3530662	7005.4900	1147.32	0.05	2472253.51	99.95
2023-06-30	3394397	6878.2900	1185.06	0.05	2333580.42	99.95

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