农银日日鑫货币A(004097)_规模评级

农银日日鑫货币A004097ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	398.20	357.22	366.73	348.20	321.63	306.37	292.68
季度净申购	409800.97	-95162.35	185383.43	265624.98	152640.07	136880.24	452352.18
总份额	3981983.19	3572182.22	3667344.57	3481961.13	3216336.15	3063696.08	2926815.83
季度总申购份额	8554115.42	7741560.77	7809482.17	7915627.18	7887211.57	6545755.84	6880312.45
季度总赎回份额	8144314.45	7836723.12	7624098.74	7650002.20	7734571.50	6408875.59	6427960.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	易方达天天增利货币A	415.78	4157812.84	304430.07	18319475.67	18015045.60
100	国泰君安现金管家货币	411.41	4114056.05	408614.13	30888574.39	30479960.26
101	华泰紫金货币增利E	405.32	4053218.97	1076153.19	8971012.12	7894858.93
102	嘉实快线货币A	402.78	4027764.69	606965.40	18829113.04	18222147.64
103	长城收益宝货币C	401.78	4017789.42	461388.23	3562643.27	3101255.04
104	华夏货币B	401.22	4012163.41	-108417.64	1585729.00	1694146.64
105	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
106	农银日日鑫货币A	398.20	3981983.19	765647.03	32020785.55	31255138.52
107	长信长金通货币B	388.08	3880767.03	1079078.05	38655094.81	37576016.76
108	创金合信货币C	386.18	3861832.21	1080119.57	10306527.16	9226407.59
109	华富天益货币B	383.58	3835817.31	1045202.83	4148183.79	3102980.96
110	国联安货币A	368.38	3683796.03	1293314.18	7690831.05	6397516.87
111	工银货币A	356.38	3563760.79	88756.27	2076920.77	1988164.50
112	天弘云商宝货币	353.99	3539879.33	-201057.45	5593947.21	5795004.66
113	博时天天增利货币A	342.77	3427677.50	-91996.10	6232093.18	6324089.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	易方达天天增利货币A	415.78	4157812.84	304430.07	18319475.67	18015045.60
100	国泰君安现金管家货币	411.41	4114056.05	408614.13	30888574.39	30479960.26
101	华泰紫金货币增利E	405.32	4053218.97	1076153.19	8971012.12	7894858.93
102	嘉实快线货币A	402.78	4027764.69	606965.40	18829113.04	18222147.64
103	长城收益宝货币C	401.78	4017789.42	461388.23	3562643.27	3101255.04
104	华夏货币B	401.22	4012163.41	-108417.64	1585729.00	1694146.64
105	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
106	农银日日鑫货币A	398.20	3981983.19	765647.03	32020785.55	31255138.52
107	长信长金通货币B	388.08	3880767.03	1079078.05	38655094.81	37576016.76
108	创金合信货币C	386.18	3861832.21	1080119.57	10306527.16	9226407.59
109	华富天益货币B	383.58	3835817.31	1045202.83	4148183.79	3102980.96
110	国联安货币A	368.38	3683796.03	1293314.18	7690831.05	6397516.87
111	工银货币A	356.38	3563760.79	88756.27	2076920.77	1988164.50
112	天弘云商宝货币	353.99	3539879.33	-201057.45	5593947.21	5795004.66
113	博时天天增利货币A	342.77	3427677.50	-91996.10	6232093.18	6324089.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
3	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
4	兴业添天盈货币A	803.89	8038923.74	3117261.67	100885214.48	97767952.81
5	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平

42	金鹰增益货币B	190.81	1908085.58	871408.48	26478212.31	25606803.82
43	广发天天利货币E	1157.30	11572999.63	835843.54	97859953.65	97024110.11
44	人保货币B	101.94	1019388.89	827833.38	10414902.89	9587069.51
45	工银财富货币A	468.21	4682116.18	826882.36	7839372.84	7012490.48
46	上银慧盈利货币A	211.08	2110756.13	806719.44	3795068.04	2988348.61
47	万家货币B	306.00	3060039.64	801435.57	5474097.71	4672662.13
48	新华活期添利货币B	163.03	1630300.05	784430.32	14651804.19	13867373.87
49	农银日日鑫货币A	398.20	3981983.19	765647.03	32020785.55	31255138.52
50	广发添利货币ETFB	192.33	1923272.56	763967.91	4491513.97	3727546.06
51	国寿安保添利货币B	142.25	1422484.09	748864.51	5968479.21	5219614.70
52	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
53	富国安益货币A	748.45	7484464.08	743045.74	4242437.84	3499392.10
54	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	738397.89	30268935.47	29530537.59
55	长盛货币B	100.04	1000391.15	701691.33	2898290.45	2196599.12
56	信诚智惠金C	176.74	1767448.71	681446.02	4075603.65	3394157.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
2	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
3	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
4	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
5	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	华安日日鑫货币A	1606.20	16062027.29	-224506.15	39073249.68	39297755.83
48	长信长金通货币B	388.08	3880767.03	1079078.05	38655094.81	37576016.76
49	汇添富现金宝货币A	897.36	8973565.61	-233682.04	34956623.85	35190305.89
50	国泰现金管理货币A	537.88	5378755.33	-124077.29	34793342.79	34917420.08
51	招商招金宝货币A	602.30	6023021.00	100460.30	33521514.62	33421054.32
52	博时现金收益货币A	1525.10	15251004.93	-88610.02	33160774.96	33249384.99
53	中欧滚钱宝货币A	1491.10	14911034.06	-390217.51	32039204.06	32429421.57
54	农银日日鑫货币A	398.20	3981983.19	765647.03	32020785.55	31255138.52
55	长盛添利宝货币A	276.96	2769633.65	131242.51	30898706.94	30767464.42
56	国泰君安现金管家货币	411.41	4114056.05	408614.13	30888574.39	30479960.26
57	兴全添利宝货币	1943.09	19430932.41	-487575.87	30571252.04	31058827.91
58	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	738397.89	30268935.47	29530537.59
59	鹏华添利交易型货币A	194.92	1949189.05	21659.40	30065542.27	30043882.87
60	平安现金宝现金管理	247.24	2472350.40	-618184.75	29114235.68	29732420.43
61	万家现金宝A	135.78	1357754.04	105203.37	29019806.65	28914603.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
2	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
3	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
4	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
5	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
48	长信长金通货币B	388.08	3880767.03	1079078.05	38655094.81	37576016.76
49	汇添富现金宝货币A	897.36	8973565.61	-233682.04	34956623.85	35190305.89
50	国泰现金管理货币A	537.88	5378755.33	-124077.29	34793342.79	34917420.08
51	招商招金宝货币A	602.30	6023021.00	100460.30	33521514.62	33421054.32
52	博时现金收益货币A	1525.10	15251004.93	-88610.02	33160774.96	33249384.99
53	中欧滚钱宝货币A	1491.10	14911034.06	-390217.51	32039204.06	32429421.57
54	农银日日鑫货币A	398.20	3981983.19	765647.03	32020785.55	31255138.52
55	兴全添利宝货币	1943.09	19430932.41	-487575.87	30571252.04	31058827.91
56	长盛添利宝货币A	276.96	2769633.65	131242.51	30898706.94	30767464.42
57	国泰君安现金管家货币	411.41	4114056.05	408614.13	30888574.39	30479960.26
58	鹏华添利交易型货币A	194.92	1949189.05	21659.40	30065542.27	30043882.87
59	平安现金宝现金管理	247.24	2472350.40	-618184.75	29114235.68	29732420.43
60	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	738397.89	30268935.47	29530537.59
61	万家现金宝A	135.78	1357754.04	105203.37	29019806.65	28914603.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4126523

9649.7300

0.03%

99.97%

2025-06-30

4011856

9141.2700

0.03%

99.97%

2024-12-31

3889216

8269.8800

0.04%

99.96%

2024-06-30

3659906

7996.9700

0.04%

99.96%

2023-12-31

3530662

7005.4900

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4126523	9649.7300	1152.23	0.03	3980830.95	99.97
2025-06-30	4011856	9141.2700	1098.08	0.03	3666246.48	99.97
2024-12-31	3889216	8269.8800	1206.01	0.04	3215130.14	99.96
2024-06-30	3659906	7996.9700	1197.99	0.04	2925617.85	99.96
2023-12-31	3530662	7005.4900	1147.32	0.05	2472253.51	99.95

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