农银日日鑫货币A(004097)_规模评级

农银日日鑫货币A004097ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	359.62	371.69	398.20	357.22	366.73	348.20	321.63
季度净申购	-120672.14	-265073.67	409800.97	-95162.35	185383.43	265624.98	152640.07
总份额	3596237.38	3716909.52	3981983.19	3572182.22	3667344.57	3481961.13	3216336.15
季度总申购份额	7721323.47	8501319.39	8554115.42	7741560.77	7809482.17	7915627.18	7887211.57
季度总赎回份额	7841995.61	8766393.06	8144314.45	7836723.12	7624098.74	7650002.20	7734571.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
105	创金合信货币C	419.55	4195531.22	171514.32	2412437.80	2240923.47
106	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
107	建信货币B	389.17	3891735.56	-1414689.15	3773567.87	5188257.03
108	华富天益货币B	375.80	3757980.14	-77837.17	3129964.79	3207801.95
109	长城收益宝货币C	372.05	3720547.06	-297242.36	3560548.39	3857790.75
110	广发天天红B	369.36	3693648.90	36471.10	9242800.90	9206329.80
111	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
112	方正富邦金小宝货币	356.12	3561179.59	624134.87	7661359.49	7037224.61
113	建信天添益货币C	355.26	3552614.62	-380508.27	4721122.47	5101630.74
114	万家货币B	352.76	3527570.68	467531.04	2043323.87	1575792.83
115	宏利货币B	347.48	3474845.13	1423350.30	3704872.00	2281521.69
116	中银如意宝货币A	341.58	3415755.30	113737.28	1908726.18	1794988.90
117	博时天天增利货币A	339.77	3397694.25	-29983.24	6647433.80	6677417.05
118	信澳慧管家C	335.69	3356942.73	23859.74	589390.71	565530.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
105	创金合信货币C	419.55	4195531.22	171514.32	2412437.80	2240923.47
106	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
107	建信货币B	389.17	3891735.56	-1414689.15	3773567.87	5188257.03
108	华富天益货币B	375.80	3757980.14	-77837.17	3129964.79	3207801.95
109	长城收益宝货币C	372.05	3720547.06	-297242.36	3560548.39	3857790.75
110	广发天天红B	369.36	3693648.90	36471.10	9242800.90	9206329.80
111	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
112	方正富邦金小宝货币	356.12	3561179.59	624134.87	7661359.49	7037224.61
113	建信天添益货币C	355.26	3552614.62	-380508.27	4721122.47	5101630.74
114	万家货币B	352.76	3527570.68	467531.04	2043323.87	1575792.83
115	宏利货币B	347.48	3474845.13	1423350.30	3704872.00	2281521.69
116	中银如意宝货币A	341.58	3415755.30	113737.28	1908726.18	1794988.90
117	博时天天增利货币A	339.77	3397694.25	-29983.24	6647433.80	6677417.05
118	信澳慧管家C	335.69	3356942.73	23859.74	589390.71	565530.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	兴业安润货币B	684.91	6849123.76	2319381.77	21557894.05	19238512.29
5	工银财富货币A	672.27	6722682.85	2040566.67	13433953.09	11393386.42
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平

691	国泰现金管理货币A	527.58	5275825.70	-102929.64	9030667.75	9133597.39
692	富安达现金通货币B	46.21	462066.42	-106412.41	1969758.25	2076170.66
693	国泰利是宝货币	1385.95	13859452.30	-110474.03	31634642.60	31745116.63
694	新华壹诺宝货币B	5.47	54704.95	-111326.66	468743.12	580069.78
695	招商招钱宝货币B	295.11	2951098.21	-114306.51	607839.87	722146.39
696	长安货币B	18.44	184443.23	-115694.22	419503.50	535197.72
697	嘉实活期宝货币	107.78	1077785.37	-116442.65	2360561.33	2477003.99
698	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
699	鹏华增值宝货币	2285.63	22856335.42	-122565.72	87466044.63	87588610.34
700	富国安益货币A	736.06	7360582.44	-123881.64	3800735.27	3924616.91
701	建信天添益货币A	161.39	1613864.15	-127922.84	1055660.10	1183582.94
702	兴银现金添利C	75.97	759704.05	-129963.41	129852.40	259815.81
703	国寿安保增金宝货币A	45.45	454493.20	-131694.81	2029955.46	2161650.27
704	丰润货币B	117.45	1174506.69	-134439.68	3404411.84	3538851.52
705	鹏扬现金通利货币E	123.65	1236496.18	-135025.10	644626.53	779651.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	方正富邦货币A	122.77	1227656.12	10264.52	8708932.75	8698668.24
110	长盛添利宝货币A	276.29	2762905.41	-6728.24	8587327.76	8594056.01
111	易方达现金B	1543.73	15437274.63	1075839.03	8535011.65	7459172.62
112	万家现金宝A	134.37	1343747.49	-14006.56	8248290.93	8262297.49
113	国金金腾通货币C	103.45	1034520.01	7962.32	7942833.53	7934871.21
114	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
115	汇添富货币E	271.10	2711032.08	-84.57	7785278.22	7785362.79
116	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
117	西部利得天添富货币B	287.41	2874107.32	223022.24	7679288.57	7456266.33
118	方正富邦金小宝货币	356.12	3561179.59	624134.87	7661359.49	7037224.61
119	中信建投添鑫宝A	109.29	1092850.89	-9620.85	7617047.81	7626668.65
120	博时合惠货币B	1390.61	13906087.65	1531055.65	7531003.25	5999947.60
121	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
122	鹏华添利交易型货币A	193.62	1936151.17	77125.24	7205339.86	7128214.62
123	国联现金添利货币	77.94	779440.90	-65199.33	7204613.35	7269812.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	富国富钱包货币A	2449.39	24493885.70	490757.83	103088368.12	102597610.29
农银日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	兴银现金增利	278.61	2786099.46	90048.36	9007470.97	8917422.60
108	方正富邦货币A	122.77	1227656.12	10264.52	8708932.75	8698668.24
109	长盛添利宝货币A	276.29	2762905.41	-6728.24	8587327.76	8594056.01
110	兴业货币A	332.04	3320399.70	642628.79	8970502.11	8327873.32
111	万家现金宝A	134.37	1343747.49	-14006.56	8248290.93	8262297.49
112	国金金腾通货币C	103.45	1034520.01	7962.32	7942833.53	7934871.21
113	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
114	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61
115	汇添富货币E	271.10	2711032.08	-84.57	7785278.22	7785362.79
116	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
117	中信建投添鑫宝A	109.29	1092850.89	-9620.85	7617047.81	7626668.65
118	国联安货币A	325.32	3253241.77	-430554.26	7120859.08	7551413.34
119	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
120	易方达现金B	1543.73	15437274.63	1075839.03	8535011.65	7459172.62
121	西部利得天添富货币B	287.41	2874107.32	223022.24	7679288.57	7456266.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4126523

9649.7300

0.03%

99.97%

2025-06-30

4011856

9141.2700

0.03%

99.97%

2024-12-31

3889216

8269.8800

0.04%

99.96%

2024-06-30

3659906

7996.9700

0.04%

99.96%

2023-12-31

3530662

7005.4900

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4126523	9649.7300	1152.23	0.03	3980830.95	99.97
2025-06-30	4011856	9141.2700	1098.08	0.03	3666246.48	99.97
2024-12-31	3889216	8269.8800	1206.01	0.04	3215130.14	99.96
2024-06-30	3659906	7996.9700	1197.99	0.04	2925617.85	99.96
2023-12-31	3530662	7005.4900	1147.32	0.05	2472253.51	99.95

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。