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7日年化收益率:0.8390%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2266元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:89.0943亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
农银日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 669 位,低于同类基金平均水平
667 融通汇财宝货币A 0.2274元 0.84%
668 银华惠添益货币A 0.2273元 0.84%
669 农银日日鑫货币A 0.2266元 0.84%
670 国新国证现金增利A 0.2258元 0.85%
671 东吴增鑫宝A 0.2257元 0.88%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD013 300.00 29851.67 0.83%
24南京银行01 220.00 22192.67 0.62%
26江苏银行CD007 210.00 20905.00 0.58%
26渤海银行CD004 200.00 19992.90 0.56%
26渤海银行CD125 200.00 19987.49 0.56%
25江苏银行CD183 200.00 19965.97 0.56%
26齐鲁银行CD013 200.00 19965.10 0.56%
26华夏银行CD068 200.00 19934.01 0.55%
26渤海银行CD145 200.00 19905.74 0.55%
25江苏银行CD200 200.00 19938.86 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64017.08 1.78%
企业债 8174.89 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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