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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2621元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:89.0943亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
农银日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 687 位,低于同类基金平均水平
685 长城工资宝货币A 0.2626元 0.97%
686 天弘现金管家货币A 0.2623元 1.10%
687 农银日日鑫货币A 0.2621元 1.00%
688 光大保德信货币A 0.2616元 0.93%
689 泓德添利货币A 0.2613元 0.97%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD264 200.00 19947.57 0.00%
25江苏银行CD059 200.00 19916.47 0.00%
23南京银行01 280.00 28386.47 0.00%
25徽商银行CD154 200.00 19962.67 0.00%
25重庆银行CD057 200.00 19951.98 0.00%
25浙商银行CD106 200.00 19950.23 0.00%
25渤海银行CD360 300.00 29981.58 0.00%
25渤海银行CD384 200.00 19894.78 0.00%
25徽商银行CD182 200.00 19931.61 0.00%
25北京银行CD159 300.00 29980.25 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157540.67 3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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