最新动态

7日年化收益率:0.9070%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3740元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:89.0943亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
农银日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平
85 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
86 华安现金宝B 0.3764元 1.28%
87 农银日日鑫货币A 0.3740元 0.91%
88 华泰柏瑞交易货币D 0.3710元 1.26%
89 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD013 300.00 29975.68 0.88%
26交通银行CD168 270.00 26720.92 0.78%
24南京银行01 230.00 23260.92 0.68%
26江苏银行CD007 210.00 20989.02 0.61%
26渤海银行CD145 200.00 19977.37 0.58%
26建设银行CD252 200.00 19967.76 0.58%
26建设银行CD098 200.00 19977.37 0.58%
26重庆农村商行CD052 200.00 19966.12 0.58%
25光大银行CD268 200.00 19938.52 0.58%
26广州农村商业银行CD042 200.00 19985.01 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56908.07 1.66%
企业债 3029.69 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告