资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 25001.45 14.66%
债券 137895.15 80.87%
银行存款和结算备付金 7613.02 4.46%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:170509.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮政SCP004 100.00 10025.43 6.97%
26北京银行CD045 100.00 9962.56 6.93%
26农业银行CD146 100.00 9968.54 6.93%
26中国银行CD004 100.00 9962.82 6.93%
26渤海银行CD224 100.00 9968.96 6.93%
26建设银行CD250 100.00 9911.28 6.89%
26深能源SCP001 80.00 8051.82 5.60%
26国泰海通CP002 80.00 8043.49 5.59%
26电网CP005 80.00 8022.66 5.58%
26浙交投SCP008 80.00 8030.91 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%