资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 33647.07 15.06%
债券 189352.69 84.73%
银行存款和结算备付金 31.23 0.01%
其他资产 450.94 0.20%
资产总值:223481.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD096 400.00 39878.97 19.12%
25农业银行CD327 200.00 19926.80 9.55%
25南电CP005 100.00 10050.80 4.82%
25浙交投CP001 100.00 10014.01 4.80%
25中信银行CD141 100.00 9981.87 4.79%
25邮储银行CD034 100.00 9942.94 4.77%
25广发银行CD227 100.00 9934.76 4.76%
25民生银行CD170 100.00 9911.57 4.75%
25桂林银行CD182 80.00 7938.27 3.81%
25贵阳银行CD149 80.00 7938.67 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11139.32 5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%