资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 38702.52 19.39%
债券 160437.40 80.39%
银行存款和结算备付金 429.35 0.22%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:199569.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD087 200.00 19856.80 11.42%
25邮储银行CD034 100.00 9983.99 5.74%
25广发银行CD227 100.00 9975.49 5.74%
25民生银行CD170 100.00 9952.50 5.72%
26贴现国开09 100.00 9932.56 5.71%
26中国银行CD004 100.00 9887.64 5.69%
26北京银行CD045 100.00 9886.86 5.68%
25银河证券CP027 90.00 9057.89 5.21%
26广核电力SCP001 80.00 8009.01 4.61%
25贵阳银行CD149 80.00 7971.47 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21089.07 12.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%