资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20003.47 12.22%
债券 143555.09 87.70%
银行存款和结算备付金 94.65 0.06%
其他资产 37.17 0.02%
资产总值:163690.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD087 200.00 19931.14 12.84%
25民生银行CD170 100.00 9994.05 6.44%
26贴现国开09 100.00 9968.82 6.42%
26农业银行CD108 100.00 9945.87 6.41%
26渤海银行CD224 100.00 9931.99 6.40%
26农业银行CD146 100.00 9931.55 6.40%
26北京银行CD045 100.00 9924.43 6.39%
26中国银行CD004 100.00 9924.95 6.39%
26深能源SCP001 80.00 8030.29 5.17%
26兴业证券CP001 50.00 5037.22 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10968.05 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%