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7日年化收益率:0.7390%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.1637元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
诺安货币C万份收益在同类基金中排列第 766 位,低于同类基金平均水平
764 诺安货币A 0.1638元 0.74%
765 诺安货币D 0.1638元 0.74%
766 诺安货币C 0.1637元 0.74%
767 银河水星现金添利货币 0.1514元 0.73%
768 天弘弘运宝B 0.1474元 0.83%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD087 200.00 19931.14 12.84%
25民生银行CD170 100.00 9994.05 6.44%
26贴现国开09 100.00 9968.82 6.42%
26农业银行CD108 100.00 9945.87 6.41%
26渤海银行CD224 100.00 9931.99 6.40%
26农业银行CD146 100.00 9931.55 6.40%
26北京银行CD045 100.00 9924.43 6.39%
26中国银行CD004 100.00 9924.95 6.39%
26深能源SCP001 80.00 8030.29 5.17%
26兴业证券CP001 50.00 5037.22 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10968.05 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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