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7日年化收益率:1.0060%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3854元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
诺安货币C万份收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平
81 诺安货币D 0.3860元 1.01%
82 东兴安盈宝A 0.3859元 1.02%
83 诺安货币C 0.3854元 1.01%
84 永赢天天利货币A 0.3802元 1.30%
85 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮政SCP004 100.00 10025.43 6.97%
26北京银行CD045 100.00 9962.56 6.93%
26农业银行CD146 100.00 9968.54 6.93%
26中国银行CD004 100.00 9962.82 6.93%
26渤海银行CD224 100.00 9968.96 6.93%
26建设银行CD250 100.00 9911.28 6.89%
26深能源SCP001 80.00 8051.82 5.60%
26国泰海通CP002 80.00 8043.49 5.59%
26电网CP005 80.00 8022.66 5.58%
26浙交投SCP008 80.00 8030.91 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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