财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.97 |
3.66 |
13.41 |
3.34 |
6.50 |
| 本期利润(万元) |
6.97 |
3.66 |
13.41 |
3.34 |
6.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1579.45 |
1590.75 |
1461.28 |
1365.05 |
1274.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
5.23 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
4.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.65 |
31.23 |
28382.49 |
30482.21 |
96.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
143555.09 |
189352.69 |
207101.30 |
455022.49 |
382568.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143555.09 |
189352.69 |
207101.30 |
455022.49 |
382568.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.26 |
60.48 |
80.68 |
125.04 |
138.20 |
| 应付托管费(万元) |
13.11 |
18.33 |
24.45 |
37.89 |
41.88 |
| 资产总计(万元) |
163690.38 |
223481.93 |
316578.70 |
761894.10 |
475278.75 |
| 负债合计(万元) |
8468.13 |
14895.88 |
34509.13 |
110827.71 |
72574.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
155222.25 |
208586.06 |
282069.56 |
651066.39 |
402704.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
177.01 |
1524.96 |
1003.42 |
2919.73 |
1548.15 |
| 投资收益(万元) |
1285.43 |
4405.22 |
2732.74 |
7163.07 |
3781.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1462.44 |
5930.18 |
3736.17 |
10082.80 |
5330.01 |
| 管理人报酬(万元) |
289.89 |
1066.68 |
661.67 |
1375.79 |
689.18 |
| 托管费(万元) |
87.84 |
323.24 |
200.50 |
416.90 |
208.84 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
24.51 |
12.25 |
26.13 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
637.78 |
2541.74 |
1620.82 |
3351.21 |
1694.84 |
| 利润总额(万元) |
824.67 |
3388.43 |
2115.35 |
6731.59 |
3635.17 |
| 净利润(万元) |
824.67 |
3388.43 |
2115.35 |
6731.59 |
3635.17 |
