资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 224463.27 10.58%
债券 1010902.89 47.63%
银行存款和结算备付金 887097.94 41.80%
其他资产 23.30 0.00%
资产总值:2122487.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD119 500.00 49895.58 2.36%
25建设银行CD415 500.00 49870.66 2.36%
25江苏银行CD190 500.00 49853.36 2.36%
26北京银行CD027 500.00 49654.90 2.35%
26中国银行CD006 500.00 49622.57 2.35%
26北京银行CD025 500.00 49468.90 2.34%
26中国银行CD032 500.00 49456.59 2.34%
26中国银行CD030 500.00 49273.16 2.33%
25农发31 380.00 38475.50 1.82%
25西安银行CD043 300.00 29978.10 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77913.67 3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%