资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 138928.79 7.00%
债券 1214239.29 61.16%
银行存款和结算备付金 630916.50 31.78%
其他资产 1158.26 0.06%
资产总值:1985242.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP017 600.00 60416.22 3.18%
25北京银行CD133 500.00 49848.08 2.63%
25光大银行CD173 500.00 49655.50 2.62%
25建设银行CD415 500.00 49469.16 2.61%
25江苏银行CD190 500.00 49447.29 2.60%
25中金公司CP009 400.00 40018.92 2.11%
23国开07 300.00 30431.09 1.60%
25农发01 300.00 30340.15 1.60%
25邮政SCP003 300.00 30037.55 1.58%
25浦发银行CD262 300.00 29981.74 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86769.39 4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%