财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.38 |
163.20 |
210.62 |
60.95 |
68.47 |
| 本期利润(万元) |
422.38 |
163.20 |
210.62 |
60.95 |
68.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76616.20 |
55144.23 |
27655.66 |
18788.08 |
10890.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
5.33 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
3.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
887097.94 |
630916.50 |
522741.26 |
723184.79 |
1223455.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1010902.89 |
1214239.29 |
913878.41 |
735698.20 |
568218.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010902.89 |
1214239.29 |
913878.41 |
735698.20 |
568218.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.46 |
257.12 |
228.24 |
248.79 |
302.59 |
| 应付托管费(万元) |
93.15 |
85.71 |
76.08 |
82.93 |
100.86 |
| 资产总计(万元) |
2122487.40 |
1985242.84 |
1786645.58 |
1848340.03 |
2343810.20 |
| 负债合计(万元) |
11774.11 |
86760.83 |
47220.71 |
41981.35 |
50276.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2110713.29 |
1898482.01 |
1739424.88 |
1806358.68 |
2293533.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8563.69 |
15100.88 |
8225.61 |
35738.97 |
18569.12 |
| 投资收益(万元) |
9081.04 |
17941.95 |
8513.75 |
13900.21 |
10028.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
7.50 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17644.74 |
33045.83 |
16742.36 |
49646.68 |
28597.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1548.06 |
2772.65 |
1345.78 |
3387.83 |
1805.26 |
| 托管费(万元) |
516.02 |
924.22 |
448.59 |
1129.28 |
601.75 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
32.79 |
16.05 |
33.53 |
18.84 |
| 费用合计(万元) |
4979.33 |
8106.72 |
3722.17 |
8871.33 |
4742.18 |
| 利润总额(万元) |
12665.41 |
24939.11 |
13020.19 |
40775.36 |
23855.66 |
| 净利润(万元) |
12665.41 |
24939.11 |
13020.19 |
40775.36 |
23855.66 |
