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7日年化收益率:1.3450%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.3628元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
南方现金增利货币C万份收益在同类基金中排列第 240 位,高于同类基金平均水平
238 招商招利宝货币B 0.3635元 1.32%
239 华安日日鑫货币B 0.3632元 1.31%
240 南方现金增利货币C 0.3628元 1.34%
241 博时外服货币 0.3626元 1.36%
242 广发天天红B 0.3625元 1.37%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP017 600.00 60416.22 3.18%
25北京银行CD133 500.00 49848.08 2.63%
25光大银行CD173 500.00 49655.50 2.62%
25建设银行CD415 500.00 49469.16 2.61%
25江苏银行CD190 500.00 49447.29 2.60%
25中金公司CP009 400.00 40018.92 2.11%
23国开07 300.00 30431.09 1.60%
25农发01 300.00 30340.15 1.60%
25邮政SCP003 300.00 30037.55 1.58%
25浦发银行CD262 300.00 29981.74 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86769.39 4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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