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7日年化收益率:1.1890%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3280元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
南方现金增利货币C万份收益在同类基金中排列第 255 位,高于同类基金平均水平
253 金元金通宝B 0.3282元 1.19%
254 先锋日添利B 0.3282元 1.24%
255 南方现金增利货币C 0.3280元 1.19%
256 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
257 申万菱信收益宝E 0.3278元 1.40%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD119 500.00 49895.58 2.36%
25建设银行CD415 500.00 49870.66 2.36%
25江苏银行CD190 500.00 49853.36 2.36%
26北京银行CD027 500.00 49654.90 2.35%
26中国银行CD006 500.00 49622.57 2.35%
26北京银行CD025 500.00 49468.90 2.34%
26中国银行CD032 500.00 49456.59 2.34%
26中国银行CD030 500.00 49273.16 2.33%
25农发31 380.00 38475.50 1.82%
25西安银行CD043 300.00 29978.10 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77913.67 3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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