资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4277730.47 18.15%
债券 14466197.99 61.36%
银行存款和结算备付金 4830741.58 20.49%
其他资产 10.55 0.00%
资产总值:23574680.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2250.00 228455.67 0.99%
26江苏银行CD026 1900.00 188203.77 0.82%
25农发21 1860.00 188187.00 0.82%
25农发11 1510.00 153540.53 0.67%
26浦发银行CD040 1500.00 149740.98 0.65%
25建设银行CD350 1500.00 149573.46 0.65%
26华夏银行CD058 1500.00 149529.97 0.65%
26平安银行CD015 1500.00 147809.17 0.64%
26江苏银行CD028 1200.00 118856.90 0.52%
25中信银行CD166 1100.00 109647.08 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1240795.84 5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%