资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5609485.25 23.95%
债券 12894676.97 55.05%
银行存款和结算备付金 4918761.40 21.00%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:23422924.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 3000.00 299357.51 1.31%
26长沙银行CD111 2000.00 198656.33 0.87%
26农业银行CD133 2000.00 197377.17 0.86%
26江苏银行CD026 1900.00 188951.50 0.83%
26华夏银行CD123 1580.00 155957.73 0.68%
26北京银行CD075 1500.00 149587.09 0.65%
26平安银行CD015 1500.00 148366.12 0.65%
26农业银行CD060 1500.00 148307.03 0.65%
26中国银行CD011 1500.00 148060.30 0.65%
26江苏银行CD028 1200.00 119330.56 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513664.36 2.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%