资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3691093.81 16.74%
债券 14321382.07 64.94%
银行存款和结算备付金 4039766.34 18.32%
其他资产 205.57 0.00%
资产总值:22052447.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 4000.00 398585.36 1.81%
25建设银行CD379 3300.00 328818.72 1.49%
25农业银行CD236 3000.00 299632.72 1.36%
21国开03 2420.00 248437.57 1.13%
25江苏银行CD058 2500.00 247694.45 1.12%
25交通银行CD221 2400.00 239120.65 1.08%
25建设银行CD374 2000.00 199326.32 0.90%
25农业银行CD323 2000.00 199314.34 0.90%
25农业银行CD324 2000.00 199288.35 0.90%
25中信银行CD169 1600.00 158818.82 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1163017.92 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%