资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3521027.55 15.50%
债券 13921920.16 61.30%
银行存款和结算备付金 5268951.38 23.20%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:22711899.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD227 4600.00 457823.65 2.02%
26建设银行CD289 3970.00 395953.96 1.74%
26长沙银行CD111 2000.00 199391.03 0.88%
26农业银行CD208 2000.00 198664.18 0.88%
26农业银行CD133 2000.00 198089.76 0.87%
26江苏银行CD026 1900.00 189710.46 0.84%
26农业银行CD190 1900.00 187544.10 0.83%
26工商银行CD171 1800.00 178186.17 0.78%
26华夏银行CD123 1580.00 156522.70 0.69%
26平安银行CD015 1500.00 148931.33 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 416055.34 1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%