资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3665920.35 15.74%
债券 14590907.28 62.63%
银行存款和结算备付金 5038414.25 21.63%
其他资产 3.54 0.00%
资产总值:23295245.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD169 1600.00 159484.42 0.00%
25农业银行CD440 4600.00 458424.26 0.00%
25江苏银行CD058 2500.00 248890.15 0.00%
25国开06 1940.00 196255.74 0.00%
25中信银行CD405 2500.00 249042.22 0.00%
25民生银行CD339 2500.00 249148.69 0.00%
25中信银行CD407 1800.00 179302.58 0.00%
25中国银行CD035 1500.00 149451.73 0.00%
21国开03 2470.00 254521.85 0.00%
25建设银行CD262 1500.00 149481.95 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1200546.46 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%