鹏华增值宝货币
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PENGHUA VALUE-ADDED TREASURE MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3691093.81
16.74%
债券
14321382.07
64.94%
银行存款和结算备付金
4039766.34
18.32%
其他资产
205.57
0.00%
资产总值:
22052447.80万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD376
4000.00
398585.36
1.81%
25建设银行CD379
3300.00
328818.72
1.49%
25农业银行CD236
3000.00
299632.72
1.36%
21国开03
2420.00
248437.57
1.13%
25江苏银行CD058
2500.00
247694.45
1.12%
25交通银行CD221
2400.00
239120.65
1.08%
25建设银行CD374
2000.00
199326.32
0.90%
25农业银行CD323
2000.00
199314.34
0.90%
25农业银行CD324
2000.00
199288.35
0.90%
25中信银行CD169
1600.00
158818.82
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1163017.92
5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD260
4000.00
398585.02
1.83%
25江苏银行CD058
2400.00
236625.51
1.09%
25建设银行CD178
2200.00
219820.13
1.01%
25建设银行CD210
2000.00
199610.57
0.92%
25农业银行CD181
2000.00
199355.31
0.92%
25北京银行CD035
2000.00
199151.25
0.91%
25中国银行CD035
2000.00
197638.31
0.91%
24中国银行CD053
1900.00
189290.81
0.87%
25农业银行CD153
1798.00
179449.68
0.82%
25中信银行CD175
1800.00
179371.28
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1074387.26
4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD007
2800.00
278753.89
1.32%
25工商银行CD116
2700.00
268800.40
1.27%
25江苏银行CD058
2600.00
255119.29
1.21%
25农业银行CD097
2300.00
229006.22
1.08%
24邮储银行CD035
2000.00
199240.56
0.94%
24建设银行CD407
2000.00
199240.56
0.94%
25广发银行CD066
2000.00
199106.78
0.94%
25北京银行CD035
2000.00
198165.60
0.94%
24中国银行CD053
1900.00
188372.82
0.89%
24邮储银行CD032
1500.00
149454.25
0.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1035782.89
4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%