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7日年化收益率:0.9110%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2536元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鹏华增值宝货币万份收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平
543 融通汇财宝货币A 0.2537元 0.93%
544 工银薪金货币A 0.2536元 0.98%
545 鹏华增值宝货币 0.2536元 0.91%
546 南方日添益F 0.2528元 1.20%
547 金鹰增益货币B 0.2525元 0.92%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD227 4600.00 457823.65 2.02%
26建设银行CD289 3970.00 395953.96 1.74%
26长沙银行CD111 2000.00 199391.03 0.88%
26农业银行CD208 2000.00 198664.18 0.88%
26农业银行CD133 2000.00 198089.76 0.87%
26江苏银行CD026 1900.00 189710.46 0.84%
26农业银行CD190 1900.00 187544.10 0.83%
26工商银行CD171 1800.00 178186.17 0.78%
26华夏银行CD123 1580.00 156522.70 0.69%
26平安银行CD015 1500.00 148931.33 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 416055.34 1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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