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7日年化收益率:0.9180%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2493元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鹏华增值宝货币万份收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平
560 金信民发货币E 0.2496元 0.93%
561 银华日利C 0.2496元 1.01%
562 鹏华增值宝货币 0.2493元 0.92%
563 工银财富货币A 0.2492元 0.91%
564 安信活期宝A 0.2491元 0.93%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 3000.00 299357.51 1.31%
26长沙银行CD111 2000.00 198656.33 0.87%
26农业银行CD133 2000.00 197377.17 0.86%
26江苏银行CD026 1900.00 188951.50 0.83%
26华夏银行CD123 1580.00 155957.73 0.68%
26北京银行CD075 1500.00 149587.09 0.65%
26平安银行CD015 1500.00 148366.12 0.65%
26农业银行CD060 1500.00 148307.03 0.65%
26中国银行CD011 1500.00 148060.30 0.65%
26江苏银行CD028 1200.00 119330.56 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513664.36 2.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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