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7日年化收益率:1.0610%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2819元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
鹏华增值宝货币万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 宏利京元宝货币A 0.2823元 1.13%
629 兴银现金收益 0.2820元 1.08%
630 鹏华增值宝货币 0.2819元 1.06%
631 国金众赢货币 0.2816元 1.68%
632 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.2814元 0.70%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD169 1600.00 159484.42 0.00%
25农业银行CD440 4600.00 458424.26 0.00%
25江苏银行CD058 2500.00 248890.15 0.00%
25国开06 1940.00 196255.74 0.00%
25中信银行CD405 2500.00 249042.22 0.00%
25民生银行CD339 2500.00 249148.69 0.00%
25中信银行CD407 1800.00 179302.58 0.00%
25中国银行CD035 1500.00 149451.73 0.00%
21国开03 2470.00 254521.85 0.00%
25建设银行CD262 1500.00 149481.95 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1200546.46 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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