财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116717.89 |
60313.23 |
259606.52 |
60531.75 |
139600.84 |
| 本期利润(万元) |
116717.89 |
60313.23 |
259606.52 |
60531.75 |
139600.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22856335.42 |
22978901.14 |
22295003.71 |
22041226.63 |
21798013.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
37.50 |
0.00 |
36.80 |
0.00 |
36.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4918761.40 |
5038414.25 |
2682467.55 |
3928720.23 |
5147245.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
12894676.97 |
14590907.28 |
13904949.16 |
11938035.90 |
8293303.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12894676.97 |
14590907.28 |
13904949.16 |
11938035.90 |
8293303.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5081.37 |
5126.81 |
4830.68 |
4665.55 |
4540.90 |
| 应付托管费(万元) |
940.99 |
949.41 |
894.57 |
863.99 |
840.91 |
| 资产总计(万元) |
23422924.41 |
23295245.41 |
23127321.66 |
22291969.02 |
20795947.89 |
| 负债合计(万元) |
566588.98 |
1000241.70 |
1329308.43 |
1372033.04 |
443192.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
22856335.42 |
22295003.71 |
21798013.23 |
20919935.98 |
20352755.30 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68897.81 |
139981.30 |
72832.97 |
241922.57 |
116608.02 |
| 投资收益(万元) |
114734.36 |
246018.89 |
128081.50 |
205661.12 |
123954.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
183632.17 |
386000.19 |
200914.47 |
447583.69 |
240562.16 |
| 管理人报酬(万元) |
30638.24 |
58827.81 |
28688.85 |
54694.60 |
26992.49 |
| 托管费(万元) |
5673.75 |
10894.04 |
5312.75 |
10128.63 |
4998.61 |
| 其它费用(万元) |
24.45 |
51.17 |
24.85 |
52.09 |
26.88 |
| 费用合计(万元) |
66914.28 |
126393.66 |
61313.63 |
120538.19 |
60061.96 |
| 利润总额(万元) |
116717.89 |
259606.52 |
139600.84 |
327045.50 |
180500.20 |
| 净利润(万元) |
116717.89 |
259606.52 |
139600.84 |
327045.50 |
180500.20 |
