资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 60106.14 2.99%
债券 1398941.96 69.61%
银行存款和结算备付金 540629.48 26.90%
其他资产 10110.10 0.50%
资产总值:2009787.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD218 700.00 69094.30 3.83%
25民生银行CD263 500.00 49973.61 2.77%
25中信银行CD271 500.00 49872.51 2.77%
25上海银行CD124 500.00 49767.85 2.76%
25工商银行CD275 500.00 49632.19 2.75%
25交通银行CD229 500.00 49361.45 2.74%
25浦发银行CD257 400.00 39979.15 2.22%
25邮储银行CD041 400.00 39609.19 2.20%
25浦发银行CD265 400.00 39484.07 2.19%
25农发11 300.00 30389.85 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114453.82 6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%