资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 537535.64 27.02%
债券 1191033.62 59.86%
银行存款和结算备付金 261009.75 13.12%
其他资产 30.55 0.00%
资产总值:1989609.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD042 700.00 69279.35 4.17%
26建设银行CD180 700.00 69245.06 4.17%
26农业银行CD100 600.00 59466.99 3.58%
26光大银行CD048 600.00 59262.71 3.57%
24农发03 420.00 42476.54 2.56%
26广州银行CD024 400.00 39923.28 2.40%
26电网SCP003 300.00 30154.27 1.82%
25江苏银行CD114 300.00 29982.52 1.81%
26广州银行CD012 300.00 29970.75 1.80%
26浙商银行CD018 300.00 29848.57 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88185.71 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%