资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 138803.56 7.75%
债券 1359089.97 75.85%
银行存款和结算备付金 291367.37 16.26%
其他资产 2486.36 0.14%
资产总值:1791747.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD218 700.00 69377.05 4.36%
26民生银行CD042 700.00 69005.77 4.33%
25上海银行CD124 500.00 49968.69 3.14%
25工商银行CD275 500.00 49832.48 3.13%
25交通银行CD229 500.00 49562.21 3.11%
26广州银行CD024 400.00 39765.06 2.50%
25邮储银行CD041 400.00 39766.45 2.50%
26农业银行CD040 400.00 39412.38 2.48%
25农发11 300.00 30504.67 1.92%
26电网SCP003 300.00 30053.73 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85147.68 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%