鹏华安盈宝货币A
000905
PENGHUA ANYINGBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
423132.55
21.90%
债券
1279652.71
66.23%
银行存款和结算备付金
220577.72
11.42%
其他资产
8778.00
0.45%
资产总值:
1932140.97万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD163
800.00
79921.54
4.26%
25北京银行CD114
700.00
69931.35
3.73%
25中信银行CD271
500.00
49667.42
2.65%
25邮储银行CD041
400.00
39449.07
2.10%
25农发11
300.00
30272.47
1.61%
25宁波银行CD120
300.00
29974.42
1.60%
25齐鲁银行CD100
300.00
29974.25
1.60%
25深圳农商银行CD049
300.00
29974.42
1.60%
25渤海银行CD260
300.00
29974.25
1.60%
25农业银行CD279
300.00
29926.73
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106032.81
5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD191
600.00
59545.41
3.29%
25上海银行CD011
500.00
49950.39
2.76%
25工商银行CD117
500.00
49775.71
2.75%
24交通银行CD332
500.00
49673.69
2.75%
25建设银行CD073
500.00
49624.85
2.75%
25农业银行CD017
400.00
39927.73
2.21%
24浦发银行CD287
400.00
39658.79
2.19%
25农发11
300.00
30155.09
1.67%
24平安银行CD087
300.00
29968.36
1.66%
24光大银行CD241
300.00
29913.14
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105616.12
5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20农发05
570.00
58223.10
3.59%
25建设银行CD114
500.00
49814.98
3.07%
24建设银行CD414
500.00
49802.20
3.07%
25上海银行CD011
500.00
49725.27
3.06%
25工商银行CD117
500.00
49536.71
3.05%
24交通银行CD332
500.00
49441.19
3.05%
25建设银行CD073
500.00
49385.91
3.04%
24邮储银行CD032
400.00
39854.54
2.46%
25农业银行CD017
400.00
39755.18
2.45%
24浦发银行CD287
400.00
39461.10
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105616.22
6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%