鹏华安盈宝货币A
000905
PENGHUA ANYINGBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
60106.14
2.99%
债券
1398941.96
69.61%
银行存款和结算备付金
540629.48
26.90%
其他资产
10110.10
0.50%
资产总值:
2009787.68万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD218
700.00
69094.30
3.83%
25民生银行CD263
500.00
49973.61
2.77%
25中信银行CD271
500.00
49872.51
2.77%
25上海银行CD124
500.00
49767.85
2.76%
25工商银行CD275
500.00
49632.19
2.75%
25交通银行CD229
500.00
49361.45
2.74%
25浦发银行CD257
400.00
39979.15
2.22%
25邮储银行CD041
400.00
39609.19
2.20%
25浦发银行CD265
400.00
39484.07
2.19%
25农发11
300.00
30389.85
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
114453.82
6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD163
800.00
79921.54
4.26%
25北京银行CD114
700.00
69931.35
3.73%
25中信银行CD271
500.00
49667.42
2.65%
25邮储银行CD041
400.00
39449.07
2.10%
25农发11
300.00
30272.47
1.61%
25深圳农商银行CD049
300.00
29974.42
1.60%
25渤海银行CD260
300.00
29974.25
1.60%
25宁波银行CD120
300.00
29974.42
1.60%
25齐鲁银行CD100
300.00
29974.25
1.60%
25农业银行CD279
300.00
29926.73
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106032.81
5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD191
600.00
59545.41
3.29%
25上海银行CD011
500.00
49950.39
2.76%
25工商银行CD117
500.00
49775.71
2.75%
24交通银行CD332
500.00
49673.69
2.75%
25建设银行CD073
500.00
49624.85
2.75%
25农业银行CD017
400.00
39927.73
2.21%
24浦发银行CD287
400.00
39658.79
2.19%
25农发11
300.00
30155.09
1.67%
24平安银行CD087
300.00
29968.36
1.66%
24光大银行CD241
300.00
29913.14
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105616.12
5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%