财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6654.90 |
14586.31 |
7638.90 |
45167.57 |
10676.69 |
| 本期利润(万元) |
6654.90 |
14586.31 |
7638.90 |
45167.57 |
10676.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1824412.41 |
1763312.26 |
1594468.55 |
2046796.74 |
2219351.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157397.54 |
617228.72 |
1135129.63 |
1204349.97 |
1348928.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1218174.39 |
1350251.27 |
806348.00 |
713234.61 |
1217062.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1218174.39 |
1350251.27 |
806348.00 |
713234.61 |
1217062.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.41 |
355.40 |
403.94 |
359.59 |
487.49 |
| 应付托管费(万元) |
61.08 |
71.08 |
80.79 |
71.92 |
97.50 |
| 资产总计(万元) |
1968375.40 |
2298594.37 |
2559637.34 |
2135886.47 |
3207542.72 |
| 负债合计(万元) |
160410.26 |
250810.11 |
139079.93 |
185988.71 |
329742.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1807965.14 |
2047784.26 |
2420557.40 |
1949897.76 |
2877800.42 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5521.44 |
28386.09 |
14901.20 |
47292.68 |
28125.55 |
| 投资收益(万元) |
12004.30 |
23853.82 |
13924.55 |
23029.46 |
11370.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17525.73 |
52239.91 |
28825.75 |
70322.15 |
39495.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1792.41 |
4508.00 |
2233.68 |
5634.16 |
3105.64 |
| 托管费(万元) |
358.48 |
901.60 |
446.74 |
1126.83 |
621.13 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.23 |
11.76 |
23.62 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
2743.27 |
7057.22 |
3734.99 |
9677.50 |
5696.07 |
| 利润总额(万元) |
14782.46 |
45182.70 |
25090.76 |
60644.65 |
33799.80 |
| 净利润(万元) |
14782.46 |
45182.70 |
25090.76 |
60644.65 |
33799.80 |
