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7日年化收益率:1.2280%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3370元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
鹏华安盈宝货币A万份收益在同类基金中排列第 209 位,高于同类基金平均水平
207 嘉实增益宝货币A 0.3371元 1.23%
208 南方薪金宝B 0.3371元 1.25%
209 鹏华安盈宝货币A 0.3370元 1.23%
210 华泰紫金货币增利A 0.3369元 1.25%
211 华泰紫金货币增利B 0.3369元 1.25%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD218 700.00 69377.05 4.36%
26民生银行CD042 700.00 69005.77 4.33%
25上海银行CD124 500.00 49968.69 3.14%
25工商银行CD275 500.00 49832.48 3.13%
25交通银行CD229 500.00 49562.21 3.11%
26广州银行CD024 400.00 39765.06 2.50%
25邮储银行CD041 400.00 39766.45 2.50%
26农业银行CD040 400.00 39412.38 2.48%
25农发11 300.00 30504.67 1.92%
26电网SCP003 300.00 30053.73 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85147.68 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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