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7日年化收益率:1.3090%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3103元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鹏华安盈宝货币A万份收益在同类基金中排列第 280 位,高于同类基金平均水平
278 华安日日鑫货币B 0.3115元 1.14%
279 建信现金增利货币A 0.3112元 1.20%
280 鹏华安盈宝货币A 0.3103元 1.31%
281 长城收益宝货币A 0.3100元 1.07%
282 国寿安保货币B 0.3100元 1.09%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD042 700.00 69279.35 4.17%
26建设银行CD180 700.00 69245.06 4.17%
26农业银行CD100 600.00 59466.99 3.58%
26光大银行CD048 600.00 59262.71 3.57%
24农发03 420.00 42476.54 2.56%
26广州银行CD024 400.00 39923.28 2.40%
26电网SCP003 300.00 30154.27 1.82%
25江苏银行CD114 300.00 29982.52 1.81%
26广州银行CD012 300.00 29970.75 1.80%
26浙商银行CD018 300.00 29848.57 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88185.71 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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