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7日年化收益率:1.5380%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4422元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
鹏华安盈宝货币A万份收益在同类基金中排列第 146 位,高于同类基金平均水平
144 平安日增利货币B 0.4441元 1.29%
145 浙商日添金货币A 0.4428元 1.37%
146 鹏华安盈宝货币A 0.4422元 1.54%
147 南方薪金宝B 0.4367元 1.36%
148 长信长金通货币A 0.4355元 1.50%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD229 500.00 49361.45 0.00%
25浦发银行CD257 400.00 39979.15 0.00%
25中信银行CD271 500.00 49872.51 0.00%
25光大银行CD218 700.00 69094.30 0.00%
25民生银行CD263 500.00 49973.61 0.00%
25浦发银行CD265 400.00 39484.07 0.00%
25工商银行CD275 500.00 49632.19 0.00%
25上海银行CD124 500.00 49767.85 0.00%
25邮储银行CD041 400.00 39609.19 0.00%
25农发11 300.00 30389.85 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114453.82 6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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