鹏华添利交易型货币A
002318
PENGHUA TIM LEE TRADING TYPE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
160132.54
7.59%
债券
1588121.54
75.30%
银行存款和结算备付金
360394.06
17.09%
其他资产
503.10
0.02%
资产总值:
2109151.24万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD136
1000.00
99651.63
5.04%
25南京银行CD157
1000.00
99509.16
5.03%
25宁波银行CD188
600.00
59786.51
3.02%
25中信银行CD141
600.00
59635.31
3.02%
25农业银行CD280
600.00
59598.84
3.01%
25杭州银行CD129
500.00
49754.58
2.52%
25浦发银行CD122
500.00
49696.04
2.51%
25南京银行CD182
500.00
49665.74
2.51%
25中国银行CD059
500.00
49669.95
2.51%
25北京银行CD139
500.00
49623.25
2.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
136369.14
6.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD271
1700.00
169357.59
7.68%
25农业银行CD190
1000.00
99646.25
4.52%
25南京银行CD136
1000.00
99242.30
4.50%
25民生银行CD149
1000.00
98820.55
4.48%
25南京银行CD025
900.00
89836.66
4.08%
25建设银行CD255
800.00
79722.58
3.62%
25宁波银行CD096
600.00
59787.75
2.71%
25民生银行CD155
600.00
59771.86
2.71%
25中信银行CD141
600.00
59380.52
2.69%
25南京银行CD066
500.00
49968.38
2.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
167602.37
7.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD025
900.00
89436.19
4.58%
25浙商银行CD010
500.00
49724.13
2.55%
25杭州银行CD019
500.00
49686.77
2.55%
25民生银行CD052
500.00
49794.60
2.55%
25农业银行CD076
500.00
49814.83
2.55%
24交通银行CD388
400.00
39864.65
2.04%
25农业银行CD097
400.00
39827.21
2.04%
24民生银行CD436
400.00
39851.94
2.04%
24民生银行CD230
350.00
34874.05
1.79%
24长沙银行CD270
300.00
29913.11
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133906.58
6.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%